DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.520
+0,407
DOW JONE..
45.404
+0,284
S&P500 I..
6.465
+0,410
L&S BREN..
66,73
-2,098
Gold
3.386
-0,155
EUR/USD
1,1627
-0,086
Bitcoin ..
111.274
-0,450

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - T EUR ACC Fonds

WKN: A1H6ZT ISIN: LU0569324022


95.04  EUR
1,549 +1,45
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 411,86 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0569324022
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luis Carrillo..
Auflagedatum 22.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,49 +4,5 % --
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - T EUR ACC, WKN: A1H6ZT und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
52,5 % Brasilien
26,6 % Mexiko
4,3 % USA
4,2 % Spanien
4,0 % Peru
Anteil Land
52,5 % Brasilien
26,6 % Mexiko
4,3 % USA
4,2 % Spanien
4,0 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,04
25.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down- Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Sonstige Anlagen Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln und bis zu 20% des Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,460 % Brasilien
  26,640 % Mexiko
  4,320 % USA
  4,230 % Spanien
  4,050 % Peru
  2,030 % Panama
  1,580 % Argentinien
  1,480 % Kolumbien
  1,120 % Luxemburg
  0,620 % Chile
  0,230 % Jungferninseln (British)
  1,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,320 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
7,400 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
5,420 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,990 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,570 % GRUPO MEXICO B
4,380 % GRUPO AEROPORTU. B ADR/10
4,320 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
4,230 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
4,050 % CREDICORP LTD DL 5
3,470 % BCO BTG PACTUAL UTS BDC
48,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,460 % Brasilien
  26,640 % Mexiko
  4,320 % USA
  4,230 % Spanien
  4,050 % Peru
  2,030 % Panama
  1,580 % Argentinien
  1,480 % Kolumbien
  1,120 % Luxemburg
  0,620 % Chile
  0,230 % Jungferninseln (British)
  1,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,890 % Brasilianische Real
  26,640 % Mexikanische Peso Nuevo
  17,160 % US Dollar
  4,230 % Euro
  1,580 % Argentinischer Peso
  1,480 % Kolumbianischer Peso
  0,620 % Chilenischer Peso
  0,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.