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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 3,83 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0568620990 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,15 | +3,6 % | +3,6 % |
0,15 | +4,1 % | +4,6 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,81
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erträge im Einklang mit den Geldmarktzinsen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio einen WAM von maximal 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % des Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einer Nation, einer lokalen Behörde innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, eine stabile Wertentwicklung im Einklang mit dem 3-Monats-Euribor zu erzielen. Der Teilfonds kann die Benchmark als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Performance des Teilfonds verwenden. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf die Benchmark, die den Portfolioaufbau einschränken. Der Teilfonds hat die Benchmark nicht als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
3,360 % | ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | |
1,400 % | COCA-COLA EUROPACIF PTNERS PLC 05/08/2.. | |
1,400 % | COCA-COLA EUROPACIF PTNERS PLC 08/08/2.. | |
1,120 % | CREDIT AGRICOLE CONSUMER FIN | |
1,120 % | MIZUHO BANK LTD/LONDON | |
1,120 % | BOUYGUES SA 10/09/2024 | |
1,120 % | NTT FINANCE CORP | |
1,120 % | BOUYGUES SA 04/09/2024 | |
1,110 % | KBC BANK NV | |
1,110 % | ABN AMRO BANK NV | |
86,020 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |