11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2021 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 1,88 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0568620131 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,04 | -0,8 % | -2,7 % | |||
0,03 | -0,6 % | -2,0 % | |||
14,56 | +9,0 % | +68,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
987,38
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13.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Das Anlageziel besteht darin, mit den Geldmarktsätzen vergleichbare Renditen zu bieten. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) von höchstens 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % seines Vermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Staat, einer öffentlichen lokalen Gebietskörperschaft innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % des Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
allée Scheffer
5 L-2520 Luxembourg , LU |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
4,060 % | RCP 07/04/22 BELFIUSB EUR F -0.56 | |
3,960 % | B.T.P. 18-23 FLR | |
3,790 % | B.T.P. 16-22 FLR | |
3,250 % | RCP 31/05/22 TENN EUR F -0.41 | |
2,710 % | RCP 21/07/22 ZUERCHBK EUR F -0.59 | |
2,710 % | NCP 30/06/22 SCHN EUR F -0.39 | |
2,330 % | BQUE POSTALE 21/22 FLR | |
2,170 % | RCP 07/12/22 TORDOMBK EUR F -0.46 | |
1,900 % | NCP 30/06/22 BPCESA EUR V ESTR OIS +0.09 | |
1,900 % | NCP 31/08/22 BPCESA EUR V ESTR OIS +0.14 | |
71,220 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |