UBS (Lux) Equity SICAV-European High Dividend Sustainable (EUR) - P ACC Fonds
WKN: A1H4KK ISIN: LU0566497433
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 162,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | WZEC | ||
| ISIN | LU0566497433 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,04 | +7,4 % | +14,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,2 % | Industrie |
| 12,7 % | Informationstechnologie.. |
| 9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 22,6 % | Großbritannien |
| 15,0 % | Frankreich |
| 9,6 % | Schweiz |
| 9,0 % | Schweden |
| 8,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 176,24 |
177,614 |
19.04.24 | 21:55 | 729 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
177,42
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
176,59
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 51 |
| Düsseldorf |
176,125
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
176,423
|
19.04.24 | 19:27 | 0 | 10 |
| München |
176,65
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Berlin |
176,42
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
| Quotrix |
174,715
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
177,20
|
17.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in Europa. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des europäischen Aktienmarktes. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI Europe (net div. reinvested) hedged CHF. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| 23,100 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,160 % | Industrie | |
| 12,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,770 % | Versorger | |
| 6,120 % | Rohstoffe | |
| 4,990 % | Energie | |
| 2,000 % | Immobilien | |
| 0,750 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 1,080 % | BOUYGUES SA INH. EO 1 | |
| 1,080 % | POSTE ITALIANE SPA EO-,51 | |
| 1,070 % | STORA ENSO OYJ R EO 1,70 | |
| 1,070 % | MONCLER S.P.A. | |
| 1,070 % | NN GROUP NV EO -,12 | |
| 1,060 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 1,060 % | UPM KYMMENE CORP. | |
| 1,060 % | TELE2 AB B SK -,625 | |
| 1,060 % | KINGFISHER LS-,157142857 | |
| 1,050 % | SSE PLC LS-,50 | |
| 89,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,590 % | Großbritannien | |
| 15,000 % | Frankreich | |
| 9,630 % | Schweiz | |
| 9,040 % | Schweden | |
| 8,180 % | Deutschland | |
| 7,960 % | Italien | |
| 7,020 % | Finnland | |
| 6,880 % | Spanien | |
| 6,020 % | Niederlande | |
| 4,050 % | Norwegen | |
| 1,040 % | Österreich | |
| 0,950 % | Belgien | |
| 0,950 % | Dänemark | |
| 0,750 % | Kasse |
Währungen
| 55,030 % | Euro | |
| 18,820 % | Pfund Sterling | |
| 9,510 % | Schweizer Franken | |
| 9,040 % | Schwedische Krone | |
| 4,050 % | Norwegische Krone | |
| 1,850 % | US Dollar | |
| 0,950 % | Dänische Kronen | |
| 0,750 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.