GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - Da USD DIS Fonds
WKN: A1CZE1 ISIN: LU0565566303
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 78,07 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0565566303 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,36 | +20,1 % | +54,7 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 44,3 % | Informationstechnologie.. |
| 19,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,0 % | Industrie |
| 2,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 70,6 % | USA |
| 6,3 % | China |
| 2,2 % | Frankreich |
| 2,0 % | Schweiz |
| 2,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
241,134
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
262,05
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, wobei geographische Konzentrationen möglich sind. Zudem kann er je nach Marktlage in Schuldverschreibungen hoher Qualität investieren. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 44,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,050 % | Industrie | |
| 1,960 % | Barmittel | |
| 1,150 % | Versorger | |
| 0,890 % | Energie | |
| 0,720 % | Rohstoffe | |
| 0,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,000 % | US TREASURY 2024 15.11 | |
| 3,940 % | USA 23/25 | |
| 2,760 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,490 % | USA 23/24 ZO | |
| 2,460 % | US TREASURY 2024 | |
| 2,040 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,000 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,990 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,650 % | APPLE INC. | |
| 1,620 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 75,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 70,570 % | USA | |
| 6,270 % | China | |
| 2,230 % | Frankreich | |
| 1,980 % | Schweiz | |
| 1,960 % | Japan | |
| 1,960 % | Kasse | |
| 1,650 % | Indien | |
| 1,300 % | Hong Kong | |
| 1,190 % | Niederlande | |
| 1,170 % | Irland | |
| 1,100 % | Argentinien | |
| 1,030 % | Kanada | |
| 0,910 % | Großbritannien | |
| 0,840 % | Israel | |
| 0,720 % | Taiwan | |
| 0,590 % | Singapur | |
| 0,490 % | Deutschland | |
| 0,100 % | Kayman Inseln | |
| 3,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 81,370 % | US Dollar | |
| 3,910 % | Euro | |
| 3,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,980 % | Schweizer Franken | |
| 1,960 % | Japanische Yen | |
| 1,650 % | Indische Rupie | |
| 1,570 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,840 % | Israelischer Shekel | |
| 0,720 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,740 % | übrige Währungen |
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