Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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Fondsvolumen | 78,07 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0565565750 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,07 | +14,6 % | +43,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
41,4 % | Informationstechnologie.. |
19,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,8 % | Sonstige Konsumgüter |
3,8 % | Industrie |
2,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
67,1 % | USA |
8,3 % | China |
2,6 % | Kasse |
2,2 % | Frankreich |
2,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
261,7662
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
278,59
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, wobei geographische Konzentrationen möglich sind. Zudem kann er je nach Marktlage in Schuldverschreibungen hoher Qualität investieren. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
41,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,820 % | Industrie | |
2,630 % | Barmittel | |
1,250 % | Rohstoffe | |
1,100 % | Versorger | |
0,750 % | Energie | |
0,440 % | Finanzdienstleistungen | |
23,560 % | übrige Bestandteile |
4,050 % | US TREASURY 2024 15.11 | |
3,970 % | USA 23/25 | |
2,600 % | USA 23/24 ZO | |
2,500 % | US TREASURY 2024 | |
2,450 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,990 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,920 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,740 % | APPLE INC. | |
1,720 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,650 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
75,410 % | übrige Positionen |
67,060 % | USA | |
8,260 % | China | |
2,630 % | Kasse | |
2,180 % | Frankreich | |
2,150 % | Schweiz | |
1,590 % | Hong Kong | |
1,440 % | Indien | |
1,430 % | Japan | |
1,150 % | Irland | |
1,060 % | Argentinien | |
0,950 % | Kanada | |
0,810 % | Großbritannien | |
0,760 % | Israel | |
0,640 % | Taiwan | |
0,610 % | Niederlande | |
0,570 % | Singapur | |
0,510 % | Deutschland | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
6,020 % | übrige Länder |
80,730 % | US Dollar | |
4,190 % | Hongkong-Dollar | |
3,300 % | Euro | |
2,150 % | Schweizer Franken | |
1,990 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,440 % | Indische Rupie | |
1,430 % | Japanische Yen | |
0,760 % | Israelischer Shekel | |
0,640 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,370 % | übrige Währungen |