Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 239,48 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0564044146 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,71 | +11,1 % | +29,6 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
30,5 % | Informationstechnologie.. |
21,0 % | Finanzdienstleistungen |
17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
14,0 % | Industrie |
8,9 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
32,7 % | Indien |
19,0 % | Südkorea |
17,4 % | China |
12,6 % | Taiwan |
5,6 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
21,1428
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
22,9767
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei überwiegend in Unternehmen investiert wird, die in Asien außer Japan ansässig sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist nicht eingeschränkt und investiert in entwickelte und Schwellenmärkte der Region, wobei die Länder- und Sektorallokationen von der Titelauswahl bestimmt werden. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, die von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen über 500 Millionen US-Dollar begeben werden. Bis zu 15 % des Fonds können in Unternehmen investiert werden, die außerhalb der Region 'Asien (ohne Japan) ' ansässig sind. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z. B. zum Aufbau eines Engagements gegenüber einem Wertpapier) eingesetzt werden.
Name | WELLINGTON LUXEMBOURG SCA |
Anschrift |
--
-- , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
30,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,010 % | Finanzdienstleistungen | |
16,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,960 % | Industrie | |
8,930 % | Immobilien | |
2,510 % | Versorger | |
2,160 % | Barmittel | |
1,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,740 % | Rohstoffe | |
0,380 % | übrige Bestandteile |
9,370 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
8,340 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
7,220 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,160 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
3,980 % | LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 | |
3,740 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
3,420 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
3,080 % | MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1 | |
2,860 % | HYUNDAI HEAVY IND. SW5000 | |
2,690 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
51,140 % | übrige Positionen |
32,710 % | Indien | |
19,040 % | Südkorea | |
17,420 % | China | |
12,630 % | Taiwan | |
5,570 % | Indonesien | |
4,270 % | Singapur | |
2,160 % | Kasse | |
2,150 % | Hong Kong | |
1,940 % | Kayman Inseln | |
1,740 % | Australien | |
0,370 % | übrige Länder |
32,710 % | Indische Rupie | |
19,040 % | Südkoreanischer Won | |
12,630 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
9,720 % | Hongkong-Dollar | |
8,120 % | US Dollar | |
5,570 % | Indonesische Rupiah | |
5,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,270 % | Singapur-Dollar | |
2,530 % | übrige Währungen |