Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC Fonds

WKN: A1H39Z ISIN: LU0563307981


98,2511 EUR
+0,41 % +0,4021
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 214,67 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0563307981
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Thierry Laros..
Auflagedatum 25.01.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,29 +7,6 % +13,3 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,3 % Mexiko
12,8 % Supranational
10,2 % Malaysia
9,2 % Brasilien
6,7 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,2511
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
106,23
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Convertible Bonds, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumenten, die auf verschiedene Währungen von Schwellenländern lauten und von staatlichen oder staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  11,180 % One-Day Bank Dep Jan27
  6,740 % POLEN 21/32
  5,310 % MALAYSIA 19/34
  4,820 % BRAZIL 2029 NTNF
  3,710 % MEXICO 2031
  3,700 % Asian Development Bank 10.12 08/31/2028
  3,120 % TSCHECHIEN 23/34
  2,970 % MALAYSIA 19/29
  2,920 % INDONESIA 2033 FR65
  2,820 % EBRD 21/28
  52,710 % übrige Positionen

Länder

  13,320 % Mexiko
  12,840 % Supranational
  10,240 % Malaysia
  9,150 % Brasilien
  6,740 % Polen
  5,150 % Tschechien
  5,130 % Indonesien
  4,880 % Südafrika
  4,690 % Chile
  4,050 % Kasse
  2,770 % Ungarn
  2,750 % Kolumbien
  2,370 % Peru
  2,150 % Uruguay
  1,910 % Dominikanische Republik
  0,870 % Israel
  0,770 % Tunesien
  0,530 % Sambia
  0,420 % Ukraine
  9,270 % übrige Länder

Währungen

  10,570 % Indonesische Rupiah
  10,240 % Malaysische Ringgit
  10,230 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,150 % Brasilianische Real
  7,470 % Polnischer Zloty
  6,880 % Südafrikanischer Rand
  6,420 % Thailändischer Baht
  5,620 % Tschechische Kronen
  4,180 % Indische Rupie
  3,950 % Kolumbianischer Peso
  3,510 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,770 % Ungarische Forint
  2,560 % Chilenischer Peso
  2,480 % Japanische Yen
  2,380 % Botswana Pula
  2,370 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,170 % Norwegische Krone
  2,150 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  1,910 % Dominikanischer Peso
  1,700 % Südkoreanischer Won
  1,190 % Euro
  0,800 % Armenische Dram
  0,720 % Russischer Rubel
  0,060 % Türkische Lira
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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