Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 214,67 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0563307981 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,29 | +7,6 % | +13,3 % | |||
6,21 | +19,1 % | +20,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,3 % | Mexiko |
12,8 % | Supranational |
10,2 % | Malaysia |
9,2 % | Brasilien |
6,7 % | Polen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,2511
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
106,23
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Convertible Bonds, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumenten, die auf verschiedene Währungen von Schwellenländern lauten und von staatlichen oder staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
11,180 % | One-Day Bank Dep Jan27 | |
6,740 % | POLEN 21/32 | |
5,310 % | MALAYSIA 19/34 | |
4,820 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
3,710 % | MEXICO 2031 | |
3,700 % | Asian Development Bank 10.12 08/31/2028 | |
3,120 % | TSCHECHIEN 23/34 | |
2,970 % | MALAYSIA 19/29 | |
2,920 % | INDONESIA 2033 FR65 | |
2,820 % | EBRD 21/28 | |
52,710 % | übrige Positionen |
13,320 % | Mexiko | |
12,840 % | Supranational | |
10,240 % | Malaysia | |
9,150 % | Brasilien | |
6,740 % | Polen | |
5,150 % | Tschechien | |
5,130 % | Indonesien | |
4,880 % | Südafrika | |
4,690 % | Chile | |
4,050 % | Kasse | |
2,770 % | Ungarn | |
2,750 % | Kolumbien | |
2,370 % | Peru | |
2,150 % | Uruguay | |
1,910 % | Dominikanische Republik | |
0,870 % | Israel | |
0,770 % | Tunesien | |
0,530 % | Sambia | |
0,420 % | Ukraine | |
9,270 % | übrige Länder |
10,570 % | Indonesische Rupiah | |
10,240 % | Malaysische Ringgit | |
10,230 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,150 % | Brasilianische Real | |
7,470 % | Polnischer Zloty | |
6,880 % | Südafrikanischer Rand | |
6,420 % | Thailändischer Baht | |
5,620 % | Tschechische Kronen | |
4,180 % | Indische Rupie | |
3,950 % | Kolumbianischer Peso | |
3,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,770 % | Ungarische Forint | |
2,560 % | Chilenischer Peso | |
2,480 % | Japanische Yen | |
2,380 % | Botswana Pula | |
2,370 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,170 % | Norwegische Krone | |
2,150 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
1,910 % | Dominikanischer Peso | |
1,700 % | Südkoreanischer Won | |
1,190 % | Euro | |
0,800 % | Armenische Dram | |
0,720 % | Russischer Rubel | |
0,060 % | Türkische Lira |