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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC Fonds
WKN: A1H39Z ISIN: LU0563307981
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 228,24 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0563307981 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,91 | +2,6 % | +18,0 % |
| 8,13 | +5,6 % | +43,2 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,4 % | Supranational |
| 8,3 % | Malaysia |
| 8,1 % | Mexiko |
| 8,1 % | Polen |
| 6,8 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,6388
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
112,82
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Convertible Bonds, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumenten, die auf verschiedene Währungen von Schwellenländern lauten und von staatlichen oder staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,730 % | One-Day Bank Dep Jan27 | |
| 5,330 % | I.A.D.B 23/33 MTN | |
| 5,170 % | MALAYSIA 19/34 | |
| 4,510 % | POLEN 21/32 | |
| 4,040 % | COLOMBIA 07/27 | |
| 3,690 % | TSCHECHIEN 23/34 | |
| 3,470 % | Asian Development Bank 10.25% 09/25/2028 | |
| 3,150 % | MEXICO 2031 | |
| 3,120 % | MALAYSIA 19/29 | |
| 2,890 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 55,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,440 % | Supranational | |
| 8,290 % | Malaysia | |
| 8,130 % | Mexiko | |
| 8,120 % | Polen | |
| 6,750 % | Brasilien | |
| 6,690 % | Kolumbien | |
| 6,540 % | Kasse | |
| 5,020 % | Südafrika | |
| 4,540 % | Indonesien | |
| 4,350 % | Tschechien | |
| 3,420 % | Rumänien | |
| 3,080 % | Chile | |
| 1,860 % | Dominikanische Republik | |
| 1,580 % | Peru | |
| 1,410 % | Uruguay | |
| 0,870 % | Paraguay | |
| 0,510 % | Kenia | |
| 0,100 % | Indien | |
| 10,300 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 9,840 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,600 % | Kolumbianischer Peso | |
| 8,290 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,130 % | Polnischer Zloty | |
| 8,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,810 % | Indische Rupie | |
| 6,750 % | Brasilianische Real | |
| 6,740 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,360 % | Tschechische Kronen | |
| 4,030 % | US Dollar | |
| 3,420 % | Rumänischer Leu | |
| 3,090 % | Chilenischer Peso | |
| 2,540 % | Botswana Pula | |
| 1,860 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,590 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,410 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 1,260 % | Paraguay Guaraní | |
| 1,200 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,820 % | Türkische Lira | |
| 0,550 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,540 % | Argentinischer Peso | |
| 0,510 % | Kenia-Schilling | |
| 0,450 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,350 % | Unidad-De-Valor-Real | |
| 6,760 % | übrige Währungen |
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