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LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental - PD EUR DIS Fonds
WKN: A1CWCK ISIN: LU0563304020
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 27.11.24 0,19 EUR) |
| Fondsvolumen | 472,57 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0563304020 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,65 | +5,2 % | +2,2 % | ||||
| 6,19 | -1,9 % | -9,8 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 76,3 % | Europe |
| 10,2 % | Sonstige |
| 7,7 % | Nordamerika |
| 4,3 % | Flüssige Mittel |
| 1,4 % | Asia |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 76,3 % | Europe |
| 10,2 % | Sonstige |
| 7,7 % | Nordamerika |
| 4,3 % | Flüssige Mittel |
| 1,4 % | Asia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,5075
|
06.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 76,300 % | Europe | |
| 10,200 % | Sonstige | |
| 7,700 % | Nordamerika | |
| 4,300 % | Flüssige Mittel | |
| 1,400 % | Asia | |
| 0,100 % | Afrika / Naher Osten | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,630 % | LOF-TNZ GL IG CO.EOSCSMH | |
| 4,320 % | LOF FALLENAN EUR SA SH | |
| 0,790 % | VAR ENERGI 23/83 FLR | |
| 0,780 % | STD.CHARTER 21/31 FLR MTN | |
| 0,780 % | RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN | |
| 0,720 % | VAR ENERGI 23/29 MTN | |
| 0,630 % | ELECT.FRANCE 21/UND. FLR | |
| 0,630 % | HCOB IS 4/28 | |
| 0,590 % | AROUND.FIN. 24/UND. FLR | |
| 0,580 % | WORLDLINE 20/27 | |
| 85,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 76,300 % | Europe | |
| 10,200 % | Sonstige | |
| 7,700 % | Nordamerika | |
| 4,300 % | Flüssige Mittel | |
| 1,400 % | Asia | |
| 0,100 % | Afrika / Naher Osten | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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