15.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 986,62 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0562928027 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,68 | -0,3 % | +13,3 % | |||
5,66 | -4,8 % | +0,5 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,0 % | Cayman Inseln |
7,5 % | Virgin Inseln (GB) |
6,3 % | Mexiko |
5,4 % | Chile |
5,2 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
103,03
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden und sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Name | Fisch Fund Services AG |
Anschrift |
Route d'Esch
69 L - 1470 Luxembourg , LU |
Internet | www.fischfundservices.lu |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
3,140 % | 3.5 Saudi Oil 29 | |
2,110 % | SANDS CHINA LTD | |
1,450 % | Ooredoo International Finance Ltd 3,25.. | |
1,110 % | CK Hutchison International 16 Ltd 2,75.. | |
1,110 % | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD RegS | |
1,090 % | QNB FINANCE LTD 2.75% 02/12/27 | |
1,080 % | 4.25% Bank of the Philippine Islands 2.. | |
1,080 % | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD RegS | |
1,080 % | SAUDI 4 | |
1,080 % | PHOSAGRO 3.05% 01/23/25 | |
85,670 % | übrige Positionen |
19,990 % | Cayman Inseln | |
7,470 % | Virgin Inseln (GB) | |
6,290 % | Mexiko | |
5,430 % | Chile | |
5,150 % | Südkorea | |
5,130 % | Singapur | |
4,570 % | Indien | |
4,380 % | Thailand | |
4,070 % | Bermuda | |
4,000 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,650 % | Saudi-Arabien | |
3,190 % | Niederlande | |
3,070 % | Malaysia | |
2,550 % | Kolumbien | |
2,030 % | Hong Kong | |
1,950 % | Peru | |
1,630 % | Philippinen | |
1,590 % | Großbritannien | |
1,570 % | Indonesien | |
1,540 % | Israel | |
1,420 % | China | |
1,080 % | Russland | |
1,010 % | Luxemburg | |
1,000 % | Isle of Man | |
0,560 % | Marshall-Inseln | |
0,550 % | Irland | |
0,540 % | Österreich | |
0,540 % | Bahamas | |
0,530 % | Mauritius | |
0,510 % | Global | |
0,500 % | Supranational | |
0,490 % | Frankreich | |
2,020 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |