FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund - BE2 EUR DIS H Fonds
WKN: A1CUJY ISIN: LU0562928027
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 27.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 957,77 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0562928027 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,02 | -0,2 % | +6,5 % | |||
| 5,42 | +9,6 % | +11,5 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,6 % | Cayman Inseln |
| 5,9 % | Mexiko |
| 5,1 % | Virgin Inseln (GB) |
| 5,0 % | Chile |
| 5,0 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,99
|
22.10.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden und sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Fisch Fund Services AG |
| Anschrift |
Route d'Esch
69 L - 1470 Luxembourg , LU |
| Internet | www.fischfundservices.lu |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 3,030 % | 3.5 Saudi Oil 29 | |
| 1,240 % | GAZPROM PJSC (G 3.25% 02/25/30 | |
| 1,160 % | AIA GROUP LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOT.. | |
| 1,150 % | SANDS CHINA LTD | |
| 1,080 % | GALAXY PIPELINE ASSETS 1.75 30/09/2027 | |
| 1,060 % | PHOSAGRO 3.05% 01/23/25 | |
| 1,050 % | SAUDI ARABIAN OIL CO 3.25%/20-241150 | |
| 1,050 % | QNB FINANCE LTD 2.75% 02/12/27 | |
| 1,050 % | PT Tower n2.75%260120S | |
| 1,050 % | 4.851 TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BH 202 | |
| 87,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,610 % | Cayman Inseln | |
| 5,930 % | Mexiko | |
| 5,060 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 5,030 % | Chile | |
| 5,030 % | Südkorea | |
| 4,980 % | Saudi-Arabien | |
| 4,280 % | Singapur | |
| 4,000 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,610 % | Thailand | |
| 3,220 % | Hong Kong | |
| 3,130 % | Großbritannien | |
| 3,110 % | Indien | |
| 2,440 % | Malaysia | |
| 2,260 % | Bermuda | |
| 1,940 % | Niederlande | |
| 1,870 % | Peru | |
| 1,570 % | Indonesien | |
| 1,560 % | Philippinen | |
| 1,490 % | Kolumbien | |
| 1,080 % | Israel | |
| 1,060 % | Russland | |
| 1,040 % | Irland | |
| 0,800 % | Jersey | |
| 0,800 % | Katar | |
| 0,730 % | Luxemburg | |
| 0,670 % | Österreich | |
| 0,660 % | USA | |
| 0,520 % | Isle of Man | |
| 0,520 % | Marshall-Inseln | |
| 0,510 % | Panama | |
| 0,490 % | Global | |
| 0,490 % | Supranational | |
| 0,450 % | China | |
| 0,410 % | Kanada | |
| 0,240 % | Kuwait | |
| 14,410 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,030 % | währungsgesichert |
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