Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity - A USD ACC Fonds

WKN: A1C9QA ISIN: LU0562313402


156,487 EUR
+0,02 % +0,026
Börse
Stand 27.03.23 - 21:47:32 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 383,95 Mio. USD
Symbol 0I7N
ISIN LU0562313402
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Wilson & ..
Auflagedatum 15.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,49 -5,4 % --
18,20 -7,7 % +68,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,3 % Finanzdienstleistungen
13,7 % Immobilien
8,7 % Sonstige Konsumgüter
8,1 % Barmittel
7,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
19,1 % Vietnam
12,1 % Kasachstan
8,1 % Vereinigte Arabische Emirate
8,1 % Kasse
7,1 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
156,057
158,397
27.03.23 21:58 555
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
157,2696
27.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
169,7584
27.03.23 08:00 -- 4
gettex
156,487
27.03.23 21:47 0 52
München
156,36
27.03.23 17:09 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. 'Frontier Emerging-Märkte' sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier Emerging-Markt einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  41,310 % Finanzdienstleistungen
  13,700 % Immobilien
  8,720 % Sonstige Konsumgüter
  8,070 % Barmittel
  7,130 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,860 % Energie
  4,370 % Industrie
  3,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,350 % Rohstoffe
  6,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,600 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  4,790 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
  3,800 % NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
  3,300 % FPT CORP. DV 10000
  3,150 % EMAAR PROPERTIES VE 10
  3,010 % EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1
  2,820 % KRKA D.D. A NA
  2,820 % OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
  2,670 % BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
  2,470 % MAREL HF.
  64,570 % übrige Positionen

Länder

  19,080 % Vietnam
  12,120 % Kasachstan
  8,110 % Vereinigte Arabische Emirate
  8,070 % Kasse
  7,130 % Philippinen
  6,630 % Slowenien
  6,230 % Rumänien
  5,550 % Island
  4,650 % Großbritannien
  3,600 % Ägypten
  3,360 % Marokko
  2,890 % Kenia
  1,550 % Katar
  1,460 % Saudi-Arabien
  1,420 % Peru
  1,160 % Oman
  0,300 % Bahrain
  0,270 % Bangladesch
  6,420 % übrige Länder

Währungen

  19,080 % Vietnamesischer New Dong
  9,840 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  8,630 % US Dollar
  7,130 % Philippinischer Peso
  6,630 % Euro
  6,230 % Rumänischer Leu
  5,550 % Isländische Krone
  5,520 % Kasachischer Tenge
  5,520 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  4,650 % Pfund Sterling
  3,380 % Ägyptisches Pfund
  3,360 % Marokkanischer Dirham
  2,890 % Kenia-Schilling
  1,550 % Katar-Riyal
  1,160 % Omanischer Rial Omani
  0,300 % Bahrain Dinar
  0,270 % Bangladesch Taka
  0,230 % Kuwait-Dinar
  8,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.