Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity - A USD ACC Fonds
WKN: A1C9QA ISIN: LU0562313402
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 383,95 Mio. USD | ||
| Symbol | 0I7N | ||
| ISIN | LU0562313402 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,49 | -5,4 % | -- | |||
| 18,20 | -7,7 % | +68,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,7 % | Immobilien |
| 8,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,1 % | Barmittel |
| 7,1 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 19,1 % | Vietnam |
| 12,1 % | Kasachstan |
| 8,1 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 8,1 % | Kasse |
| 7,1 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 156,057 |
158,397 |
27.03.23 | 21:58 | 555 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
157,2696
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
169,7584
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
156,487
|
27.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
156,36
|
27.03.23 | 17:09 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. 'Frontier Emerging-Märkte' sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier Emerging-Markt einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 41,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,700 % | Immobilien | |
| 8,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,070 % | Barmittel | |
| 7,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,860 % | Energie | |
| 4,370 % | Industrie | |
| 3,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,350 % | Rohstoffe | |
| 6,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,600 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 4,790 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 3,800 % | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | |
| 3,300 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 3,150 % | EMAAR PROPERTIES VE 10 | |
| 3,010 % | EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 | |
| 2,820 % | KRKA D.D. A NA | |
| 2,820 % | OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 | |
| 2,670 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
| 2,470 % | MAREL HF. | |
| 64,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,080 % | Vietnam | |
| 12,120 % | Kasachstan | |
| 8,110 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 8,070 % | Kasse | |
| 7,130 % | Philippinen | |
| 6,630 % | Slowenien | |
| 6,230 % | Rumänien | |
| 5,550 % | Island | |
| 4,650 % | Großbritannien | |
| 3,600 % | Ägypten | |
| 3,360 % | Marokko | |
| 2,890 % | Kenia | |
| 1,550 % | Katar | |
| 1,460 % | Saudi-Arabien | |
| 1,420 % | Peru | |
| 1,160 % | Oman | |
| 0,300 % | Bahrain | |
| 0,270 % | Bangladesch | |
| 6,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 19,080 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 9,840 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 8,630 % | US Dollar | |
| 7,130 % | Philippinischer Peso | |
| 6,630 % | Euro | |
| 6,230 % | Rumänischer Leu | |
| 5,550 % | Isländische Krone | |
| 5,520 % | Kasachischer Tenge | |
| 5,520 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 4,650 % | Pfund Sterling | |
| 3,380 % | Ägyptisches Pfund | |
| 3,360 % | Marokkanischer Dirham | |
| 2,890 % | Kenia-Schilling | |
| 1,550 % | Katar-Riyal | |
| 1,160 % | Omanischer Rial Omani | |
| 0,300 % | Bahrain Dinar | |
| 0,270 % | Bangladesch Taka | |
| 0,230 % | Kuwait-Dinar | |
| 8,080 % | übrige Währungen |
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