Goldman Sachs Euro Bond - P EUR DIS Fonds
WKN: A1H9Q4 ISIN: LU0555023406
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 561,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0555023406 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,96 | +7,0 % | -10,7 % | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,3 % | Synthetischen Barmittel |
| 19,3 % | Sonstige |
| 15,5 % | Italien |
| 10,7 % | Spanien |
| 7,3 % | Supranationale |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.081,93
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden Anleihen. Wir investieren in Unternehmens- und Staatsanleihen von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um Veränderungen der Renditen von Staatsanleihen, der Länder- und Kreditspreads innerhalb der Eurozone auf Grundlage von fundamentalen und quantitativen Analysen zu antizipieren. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Euro-Aggregate, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Universum von auf Euro lautenden Anleihen der Bonitätsstufe Investment Grade weitgehend wider. Zur Risikosteuerung wird den Limits für die zulässige Abweichung der Anleihe- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 6,290 % | FRANCE (GOVT OF) 3.000% 2054-05-25 | |
| 3,080 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2.. | |
| 2,670 % | FRANCE (GOVT OF) 0.750% 2053-05-25 | |
| 2,550 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250% 2.. | |
| 2,530 % | EUROPEAN UNION RegS 3.000% 2053-03-04 | |
| 2,530 % | EUROPEAN UNION RegS 2.500% 2052-10-04 | |
| 2,300 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2.. | |
| 1,720 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 4.000% 2.. | |
| 1,450 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.450% 2029-0.. | |
| 1,330 % | SPAIN (KINGDOM OF) 5.750% 2032-07-30 | |
| 73,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,310 % | Synthetischen Barmittel | |
| 19,280 % | Sonstige | |
| 15,470 % | Italien | |
| 10,740 % | Spanien | |
| 7,340 % | Supranationale | |
| 6,400 % | Niederlande | |
| 5,310 % | Deutschland | |
| 3,910 % | USA | |
| 3,830 % | Belgien | |
| 3,710 % | Liquide Mittel | |
| 3,700 % | Welt |
Währungen
| 99,970 % | EUR | |
| 0,030 % | DEM | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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