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DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC Fonds
WKN: A1C7Y9 ISIN: LU0553169458
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4,35 Mrd. EUR |
| Symbol | D1J0 |
| ISIN | LU0553169458 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,76 | +4,7 % | -- | ||||
| 16,80 | +13,6 % | +94,8 % | ||||
| 16,80 | +13,6 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 41,2 % | USA |
| 13,9 % | Deutschland |
| 6,1 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Frankreich |
| 3,7 % | Hong Kong |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 41,2 % | USA |
| 13,9 % | Deutschland |
| 6,1 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Frankreich |
| 3,7 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
14.08.25 | 23:00 | 26 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
213,37
|
14.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
14.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
211,694
|
14.08.25 | 08:18 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 41,200 % | USA | |
| 13,910 % | Deutschland | |
| 6,090 % | Großbritannien | |
| 3,980 % | Frankreich | |
| 3,660 % | Hong Kong | |
| 3,100 % | Polen | |
| 2,920 % | China | |
| 2,810 % | Norwegen | |
| 2,720 % | Japan | |
| 2,030 % | Schweiz | |
| 1,540 % | Niederlande | |
| 1,380 % | Singapur | |
| 1,340 % | Taiwan | |
| 1,330 % | Finnland | |
| 1,280 % | Mexiko | |
| 1,210 % | Kayman Inseln | |
| 1,180 % | Südkorea | |
| 1,020 % | Kanada | |
| 0,940 % | Indien | |
| 0,900 % | Dänemark | |
| 0,830 % | Südafrika | |
| 0,790 % | Indonesien | |
| 0,790 % | Italien | |
| 0,760 % | Irland | |
| 0,590 % | Spanien | |
| 0,530 % | Luxemburg | |
| 0,510 % | Supranational | |
| 0,470 % | Belgien | |
| 0,180 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,590 % | POLEN 22/33 | |
| 2,140 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 2,070 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,490 % | BLACKROCK FDG INC. O.N. | |
| 1,480 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,470 % | GROSSBRIT. 25/35 | |
| 1,450 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 1,410 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,380 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 1,340 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 83,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,200 % | USA | |
| 13,910 % | Deutschland | |
| 6,090 % | Großbritannien | |
| 3,980 % | Frankreich | |
| 3,660 % | Hong Kong | |
| 3,100 % | Polen | |
| 2,920 % | China | |
| 2,810 % | Norwegen | |
| 2,720 % | Japan | |
| 2,030 % | Schweiz | |
| 1,540 % | Niederlande | |
| 1,380 % | Singapur | |
| 1,340 % | Taiwan | |
| 1,330 % | Finnland | |
| 1,280 % | Mexiko | |
| 1,210 % | Kayman Inseln | |
| 1,180 % | Südkorea | |
| 1,020 % | Kanada | |
| 0,940 % | Indien | |
| 0,900 % | Dänemark | |
| 0,830 % | Südafrika | |
| 0,790 % | Indonesien | |
| 0,790 % | Italien | |
| 0,760 % | Irland | |
| 0,590 % | Spanien | |
| 0,530 % | Luxemburg | |
| 0,510 % | Supranational | |
| 0,470 % | Belgien | |
| 0,180 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,810 % | US Dollar | |
| 27,070 % | Euro | |
| 4,680 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,100 % | Polnischer Zloty | |
| 2,600 % | Norwegische Krone | |
| 2,580 % | Pfund Sterling | |
| 2,140 % | Japanische Yen | |
| 2,030 % | Schweizer Franken | |
| 1,440 % | Indische Rupie | |
| 1,380 % | Singapur-Dollar | |
| 1,340 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,280 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,180 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,020 % | Kanadische Dollar | |
| 0,830 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,770 % | Dänische Kronen | |
| 0,550 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,200 % | übrige Währungen |
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