DAX
23.087
+2,621
MDAX
29.327
+2,051
TecDAX
3.729
+2,590
NASDAQ 1..
20.142
+3,066
DOW JONE..
41.370
+1,869
S&P500 I..
5.694
+2,375
L&S BREN..
61,245
+0,254
Gold
3.226
-0,339
EUR/USD
1,1332
+0,325
Bitcoin ..
97.822
+1,435

DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC Fonds

WKN: A1C7Y9 ISIN: LU0553169458


206.28  EUR
0,558 +1,144
Börse
Stand 02.05.25 - 18:17:12 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,21 Mrd. EUR
Symbol D1J0
ISIN LU0553169458
Portrait

B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 07.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,37 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,00 +2,2 % --
17,17 +7,3 % +96,9 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,1 % Finanzdienstleistungen
9,0 % Informationstechnologie..
8,6 % Sonstige Konsumgüter
4,2 % Rohstoffe
4,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
39,1 % USA
16,2 % Deutschland
4,3 % Großbritannien
3,5 % Frankreich
3,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
206,28
209,374
02.05.25 18:07 47
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
206,52
30.04.25 08:00 -- 4
gettex
206,28
02.05.25 18:17 0 21
München
205,392
02.05.25 08:33 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,120 % Finanzdienstleistungen
  9,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,590 % Sonstige Konsumgüter
  4,160 % Rohstoffe
  4,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,780 % Industrie
  2,570 % Barmittel
  2,530 % Energie
  1,250 % Immobilien
  0,100 % Versorger
  51,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,570 % POLEN 22/33
2,280 % USA 24/34
2,270 % MCDONALDS 19/29 MTN
1,870 % USA 15.02.2033 3,5
1,810 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
1,770 % NORWAY 17-27
1,520 % ANG. AM.CAP. 20/30 REGS
1,420 % USA 15.02.2026 4
1,370 % MICROSOFT 15/35
1,360 % CHEVRON CORP. DL-,75
81,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,120 % USA
  16,160 % Deutschland
  4,350 % Großbritannien
  3,480 % Frankreich
  3,350 % Schweiz
  2,730 % Japan
  2,710 % Norwegen
  2,570 % Kasse
  2,570 % Polen
  2,410 % China
  2,290 % Hong Kong
  1,810 % Dänemark
  1,630 % Finnland
  1,300 % Kayman Inseln
  1,170 % Mexiko
  1,090 % Taiwan
  1,010 % Italien
  1,010 % Südafrika
  0,890 % Spanien
  0,840 % Niederlande
  0,820 % Singapur
  0,810 % Irland
  0,740 % Kanada
  0,690 % Indonesien
  0,630 % Brasilien
  0,550 % Luxemburg
  0,550 % Supranational
  0,510 % Indien
  0,480 % Südkorea
  0,470 % Belgien
  1,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,430 % US Dollar
  29,080 % Euro
  3,570 % Hongkong-Dollar
  3,350 % Schweizer Franken
  2,710 % Norwegische Krone
  2,570 % Polnischer Zloty
  2,230 % Pfund Sterling
  2,140 % Japanische Yen
  1,170 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,090 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,060 % Indische Rupie
  1,010 % Südafrikanischer Rand
  0,890 % Dänische Kronen
  0,820 % Singapur-Dollar
  0,740 % Kanadische Dollar
  0,480 % Südkoreanischer Won
  2,660 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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