10.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2021 | Jahresbericht |
28.02.2021 | Halbjahresbericht |
27.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 2,57 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0552552704 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,91 | +4,3 % | +19,7 % | |||
4,14 | -7,6 % | +14,9 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
71,8 % | USA |
4,1 % | Kanada |
3,6 % | Kasse |
3,4 % | Luxemburg |
2,3 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
35,2854
|
25.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
37,67
|
25.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapier können von der US-Regierung und ihren staatlichen Stellen, von Nicht-US-Regierungen und Nicht-US-Regierungsorganisationen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten haben.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
Avenue J.F. Kennedy
35 a L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrockinvestments.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
1,000 % | ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS | |
0,830 % | CLARI.GL/US F. 19/27 144A | |
0,630 % | ALTICE FR.H. 20/27 144A | |
0,610 % | ALLIA.INT/CO 19/27 144A | |
0,600 % | ZAYO GRP HLD 20/27 144A | |
0,540 % | CHENIERE EN 21/28 | |
0,540 % | VERSCEND ESC 2026 144A | |
0,530 % | PETSMART/COR 21/29 144A | |
0,500 % | SPRINT CAPITAL 2032 | |
0,500 % | VENT.GBL.C.P 21/33 144A | |
93,720 % | übrige Positionen |
71,750 % | USA | |
4,090 % | Kanada | |
3,570 % | Kasse | |
3,360 % | Luxemburg | |
2,330 % | Irland | |
1,940 % | Frankreich | |
1,570 % | Großbritannien | |
1,490 % | Niederlande | |
1,170 % | Panama | |
0,720 % | Kayman Inseln | |
0,580 % | Deutschland | |
0,550 % | Italien | |
0,420 % | Liberia | |
0,280 % | Bermuda | |
0,240 % | Spanien | |
0,170 % | Mauritius | |
0,130 % | Schweiz | |
0,110 % | Schweden | |
0,100 % | Japan | |
5,430 % | übrige Länder |
90,650 % | US Dollar | |
4,240 % | Euro | |
0,540 % | Pfund Sterling | |
4,570 % | übrige Währungen |