BlueBay Global High Yield Bond Fund - R NOK ACC H Fonds

WKN: A1W49Y ISIN: LU0549553245


1.626,80 NOK
+0,05 % +0,86
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,59 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0549553245
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Justin Jewell..
Auflagedatum 13.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,04 +8,9 % -7,2 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,9 % USA
6,0 % Luxemburg
4,0 % Großbritannien
3,9 % Deutschland
3,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,3436
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
1.626,80
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, vollständig gegen USD abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter 'Investment Grade' erhalten haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Unternehmen/Regierungen mit Sitz in den USA begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Lateinamerika und Asien begeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  2,320 % USA 31.05.2024 2,5
  1,400 % CCO HLD/CAP. 22/29 144A
  1,100 % MERCURY CL 22/27 REGS
  1,010 % CA MAGNUM H. 21/26 144A
  1,000 % YPF 24/31 REGS
  0,990 % NOVA CHEMIC 21/29 144A
  0,960 % PEARL MER.S. 21/28 144A
  0,950 % CITGO PETROL. 23/29 144A
  0,950 % WINTERSHALL 21/UND FLR
  0,890 % ITT HOLDINGS 21/29 144A
  88,430 % übrige Positionen

Länder

  46,920 % USA
  6,050 % Luxemburg
  4,030 % Großbritannien
  3,910 % Deutschland
  3,590 % Frankreich
  3,590 % Niederlande
  3,580 % Italien
  2,870 % Kanada
  2,690 % Mexiko
  2,470 % Kayman Inseln
  2,420 % Kasse
  2,150 % Spanien
  1,170 % Irland
  1,140 % Japan
  1,010 % Mauritius
  1,000 % Argentinien
  0,970 % Kolumbien
  0,780 % Australien
  0,690 % Israel
  0,680 % Schweden
  0,650 % Österreich
  0,640 % Norwegen
  0,500 % Bermuda
  0,400 % Jersey
  0,330 % Dänemark
  5,770 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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