DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
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NASDAQ 1..
24.090
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
116.072
+0,508

BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - R NOK ACC H Fonds

WKN: A12E2Z ISIN: LU0549547197


83.425892  EUR
0,411 +0,3415
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,73 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0549547197
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(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Dowding,..
Auflagedatum 20.03.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,05 +6,8 % -37,0 %
3,96 +0,6 % -10,0 %
16,24 +13,6 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND FUND - R NOK ACC H, WKN: A12E2Z und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
14,4 % Italien
13,5 % Frankreich
11,9 % Deutschland
9,3 % Belgien
8,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,4259
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
964,74
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
4,140 % BELGIQUE 25/35
3,600 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
2,440 % JAPAN 24/54
2,140 % SPANIEN 22/32
1,970 % ITALIEN 23/33
1,740 % ITALIEN 19/30
1,730 % MEXICO 15/2115 MTN
1,670 % KRED.F.WIED.24/29 MTN
1,580 % GROSSBRIT. 24/54
1,510 % SPANIEN 24/34
77,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,410 % Italien
  13,470 % Frankreich
  11,880 % Deutschland
  9,330 % Belgien
  8,260 % Spanien
  6,710 % Rumänien
  6,020 % Kasse
  5,390 % Japan
  5,140 % Großbritannien
  4,180 % USA
  3,950 % Niederlande
  2,170 % Österreich
  1,900 % Island
  1,730 % Mexiko
  1,260 % Luxemburg
  0,900 % Schweiz
  0,650 % Griechenland
  0,590 % Kanada
  0,490 % Norwegen
  0,490 % Slowakei
  0,480 % Australien
  0,480 % Irland
  0,280 % Kroatien
  0,250 % Schweden
  0,140 % Dänemark

Währungen

Anteil Währung
  100,720 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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