BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A1CVTW ISIN: LU0549539178


186,04EUR
+0,17 % +0,31
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.11.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
01.08.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,67 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0549539178
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Dowding,..
Auflagedatum 22.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,99 -2,6 % +17,0 %
4,11 -1,5 % +12,4 %
10,89 +29,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,3 % Deutschland
21,5 % Italien
18,6 % Frankreich
15,2 % Spanien
3,7 % Rumänien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
186,04
25.11.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in EU Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Managemen..
Anschrift rue Beaumont 24
L-1219 Luxemburg , LU
Internet www.bluebay.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Länder

  23,300 % Deutschland
  21,520 % Italien
  18,620 % Frankreich
  15,230 % Spanien
  3,740 % Rumänien
  3,500 % Österreich
  3,360 % Belgien
  2,630 % Mexiko
  2,240 % Kasse
  1,790 % China
  1,650 % Irland
  0,380 % Slowenien
  0,350 % Island
  0,310 % USA
  0,210 % Großbritannien
  1,170 % übrige Länder

Währungen

  99,000 % Euro
  1,000 % Ungarische Forint
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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