Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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Fondsvolumen | 3,07 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0549539178 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,09 | -6,1 % | -5,0 % | |||
10,41 | -8,6 % | -10,4 % | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,1 % | Italien |
18,9 % | Deutschland |
18,8 % | Spanien |
14,3 % | Frankreich |
4,2 % | Rumänien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
157,06
|
30.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in EU Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert.
Name | BlueBay Funds Managemen.. |
Anschrift |
rue Beaumont
24 L-1219 Luxemburg , LU |
Internet | www.bluebay.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
4,700 % | B.T.P. 18-25 | |
4,670 % | SPANIEN 21/27 | |
4,460 % | SPANIEN 18-23 | |
4,200 % | SPANIEN 22/32 | |
3,600 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
2,730 % | B.T.P. 18-28 | |
2,400 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
2,360 % | ITALIEN 21/31 | |
2,170 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
2,140 % | B.T.P. 13-23 | |
66,570 % | übrige Positionen |
19,140 % | Italien | |
18,890 % | Deutschland | |
18,820 % | Spanien | |
14,260 % | Frankreich | |
4,190 % | Rumänien | |
3,930 % | Kasse | |
3,450 % | Belgien | |
3,420 % | Österreich | |
2,820 % | Lettland | |
2,070 % | Irland | |
1,960 % | Mexiko | |
1,790 % | Niederlande | |
1,560 % | Portugal | |
0,760 % | Island | |
0,440 % | Serbien | |
0,370 % | Slowenien | |
0,110 % | Polen | |
2,020 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |