DAX
24.259
+1,795
MDAX
30.209
+2,360
TecDAX
3.756
+2,726
NASDAQ 1..
25.134
+1,256
DOW JONE..
46.562
+0,808
S&P500 I..
6.726
+0,932
L&S BREN..
60,64
-1,173
Gold
4.345
+2,523
EUR/USD
1,1655
-0,020
Bitcoin ..
111.167
+2,438

Schroder GAIA Egerton Equity - C USD ACC H Fonds

WKN: A1C6Z6 ISIN: LU0548376580


316.522812  EUR
-0,904 -2,8882
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 733,14 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0548376580
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager John Armitage..
Auflagedatum 03.11.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2484 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,74 +11,2 % +64,4 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY - C USD ACC H, WKN: A1C6Z6 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Barmittel 25,5 %
Finanzdienstleistungen 25,4 %
Informationstechnologie.. 15,8 %
Industrie 9,4 %
Sonstige Konsumgüter 8,7 %
Land Anteil
USA 41,1 %
Kasse 25,5 %
Deutschland 8,4 %
Irland 6,9 %
Frankreich 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
316,5228
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
370,30
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,540 % Barmittel
  25,420 % Finanzdienstleistungen
  15,800 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,450 % Industrie
  8,740 % Sonstige Konsumgüter
  4,630 % Rohstoffe
  4,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,500 % Immobilien
  5,840 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,850 % MICROSOFT DL-,00000625
4,840 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,440 % VISA INC. CL. A DL -,0001
3,810 % SAFRAN INH. EO -,20
3,780 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,510 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
3,480 % SAP SE O.N.
3,140 % FERGUSON ENTERPRISES INC.
2,920 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
2,840 % CRH PLC EO-,32
62,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,130 % USA
  25,540 % Kasse
  8,420 % Deutschland
  6,940 % Irland
  3,810 % Frankreich
  1,850 % Hong Kong
  1,720 % Bermuda
  0,830 % Großbritannien
  0,790 % Italien
  0,790 % Niederlande
  0,690 % Brasilien
  0,660 % Kanada
  0,520 % Japan
  0,490 % Dänemark
  5,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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