DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.563
+0,162
EUR/USD
1,1103
-0,095
Bitcoin ..
62.164
+1,501

Schroder GAIA Egerton Equity - A1 USD ACC H Fonds

WKN: A1C6Z5 ISIN: LU0548376317


238.323112  EUR
0,152 +0,3614
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 483,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0548376317
Portrait

★★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager John Armitage..
Auflagedatum 03.11.10
Zugelassen in AT, CH, DE, WO
Verwaltungsvergütung 2,0029 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,57 +17,0 % +43,9 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,8 % Finanzdienstleistungen
16,7 % Informationstechnologie..
15,3 % Industrie
13,3 % Barmittel
11,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
53,3 % USA
13,3 % Kasse
10,7 % Deutschland
7,8 % Kanada
5,6 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
238,3231
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
265,07
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  33,780 % Finanzdienstleistungen
  16,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,270 % Industrie
  13,260 % Barmittel
  11,270 % Sonstige Konsumgüter
  8,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,490 % Rohstoffe
  1,520 % Energie

Größte Positionen

  6,440 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  5,680 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
  5,370 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  5,050 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  4,500 % GE HEALTHC.TECH.INC. -,01
  4,320 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  4,220 % SAP SE O.N.
  4,110 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,090 % FIRST CITIZ.BCSHS A DL1
  3,930 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
  52,290 % übrige Positionen

Länder

  53,290 % USA
  13,260 % Kasse
  10,660 % Deutschland
  7,790 % Kanada
  5,570 % Bermuda
  4,270 % Irland
  2,530 % Frankreich
  2,120 % Dänemark
  0,860 % Indien
  0,800 % Großbritannien
  0,790 % Japan
  0,620 % Kayman Inseln
  0,540 % Brasilien

Währungen

  103,100 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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