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Schroder GAIA Egerton Equity - A1 USD ACC H Fonds
WKN: A1C6Z5 ISIN: LU0548376317
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 609,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0548376317 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,51 | +14,9 % | +63,3 % |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,0 % | Barmittel |
| 13,8 % | Informationstechnologie.. |
| 11,1 % | Industrie |
| 7,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 42,3 % | USA |
| 20,0 % | Kasse |
| 10,9 % | Deutschland |
| 6,1 % | Irland |
| 3,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
268,1832
|
21.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
303,90
|
21.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | : Brown Brothers Harrim.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,970 % | Barmittel | |
| 13,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,080 % | Industrie | |
| 7,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,380 % | Rohstoffe | |
| 3,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,510 % | Immobilien | |
| 8,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,670 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 5,110 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 3,770 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
| 3,700 % | SAP SE O.N. | |
| 3,390 % | FLUTTER ENTMT PLC EO-,09 | |
| 3,180 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,060 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
| 2,990 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,890 % | ELI LILLY | |
| 2,830 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 63,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,290 % | USA | |
| 19,970 % | Kasse | |
| 10,890 % | Deutschland | |
| 6,070 % | Irland | |
| 3,770 % | Frankreich | |
| 2,520 % | Bermuda | |
| 1,690 % | Kanada | |
| 1,600 % | Indien | |
| 0,860 % | Japan | |
| 0,820 % | Großbritannien | |
| 0,800 % | Dänemark | |
| 0,260 % | Brasilien | |
| 8,460 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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