Schroder GAIA Egerton Equity - A1 USD ACC H Fonds

WKN: A1C6Z5 ISIN: LU0548376317


188,7308 EUR
+0,62 % +1,1572
Börse
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 438,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0548376317
Portrait

★★★★
(E)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager John Armitage..
Auflagedatum 03.11.10
Zugelassen in AT, DE, WO
Verwaltungsvergütung 2,0001 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,10 +3,6 % +25,8 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,2 % Informationstechnologie..
20,8 % Barmittel
19,6 % Finanzdienstleistungen
7,9 % Industrie
5,8 % Energie
Nach Ländern
39,4 % USA
20,8 % Kasse
10,3 % Kanada
5,3 % Deutschland
3,3 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
188,7308
01.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
203,08
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  25,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,760 % Barmittel
  19,560 % Finanzdienstleistungen
  7,940 % Industrie
  5,760 % Energie
  3,400 % Sonstige Konsumgüter
  3,040 % Rohstoffe
  2,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,320 % CANADIAN PACIFIC KANSAS /CAD/
  6,110 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  5,850 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
  5,320 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  4,150 % FIRST CITIZ.BCSHS A DL1
  3,870 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  3,640 % SCHLUMBERGER DL-,01
  3,380 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  3,170 % FISERV INC. DL-,01
  3,020 % MICROSOFT DL-,00000625
  52,170 % übrige Positionen

Länder

  39,380 % USA
  20,760 % Kasse
  10,280 % Kanada
  5,320 % Deutschland
  3,270 % Indien
  2,530 % Dänemark
  2,300 % Bermuda
  2,080 % Frankreich
  1,520 % Großbritannien
  0,720 % Norwegen
  11,840 % übrige Länder

Währungen

  104,540 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.