DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
68,58
-0,796
Gold
3.350
+0,018
EUR/USD
1,1788
-0,090
Bitcoin ..
109.200
+0,300

Schroder GAIA Egerton Equity - A1 USD ACC H Fonds

WKN: A1C6Z5 ISIN: LU0548376317


263.696446  EUR
-1,254 -3,3498
Börse
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 633,94 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0548376317
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager John Armitage..
Auflagedatum 03.11.10
Zugelassen in AT, CH, DE, WO
Verwaltungsvergütung 1,9974 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,93 +11,5 % +58,1 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY - A1 USD ACC H, WKN: A1C6Z5 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,1 % Finanzdienstleistungen
20,4 % Barmittel
15,5 % Informationstechnologie..
12,9 % Industrie
8,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
46,3 % USA
20,4 % Kasse
9,5 % Deutschland
5,4 % Irland
3,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
263,6964
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
311,32
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle : Brown Brothers Harrim..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,110 % Finanzdienstleistungen
  20,410 % Barmittel
  15,540 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,860 % Industrie
  8,440 % Sonstige Konsumgüter
  5,640 % Rohstoffe
  0,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,930 % MICROSOFT DL-,00000625
4,640 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
4,280 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,140 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,930 % SAFRAN INH. EO -,20
3,770 % VISA INC. CL. A DL -,0001
3,540 % META PLATF. A DL-,000006
3,470 % SAP SE O.N.
3,140 % CARPENTER TECHNOLOGY DL 5
2,960 % CME GROUP INC. DL-,01
61,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,300 % USA
  20,410 % Kasse
  9,500 % Deutschland
  5,410 % Irland
  3,930 % Frankreich
  2,450 % Bermuda
  2,280 % Kanada
  1,330 % Dänemark
  0,820 % Japan
  0,800 % Großbritannien
  0,520 % Brasilien
  6,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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