Schroder GAIA Egerton Equity - C GBP ACC H Fonds

WKN: A1C6Z3 ISIN: LU0548376077


266,18 GBP
-0,01 % -0,02
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 446,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0548376077
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager John Armitage..
Auflagedatum 03.11.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,37 +35,4 % +45,9 %
10,24 +26,7 % +88,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,6 % Informationstechnologie..
19,2 % Industrie
18,6 % Finanzdienstleistungen
13,0 % Barmittel
9,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
47,3 % USA
13,0 % Kasse
12,3 % Kanada
9,8 % Deutschland
4,6 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
310,5788
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
266,18
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  25,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,240 % Industrie
  18,650 % Finanzdienstleistungen
  13,010 % Barmittel
  9,210 % Sonstige Konsumgüter
  7,380 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,960 % Rohstoffe
  1,700 % Energie
  3,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,430 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  6,040 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  5,830 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
  5,420 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  5,270 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  5,030 % GE HEALTHC.TECH.INC. -,01
  4,890 % GENL EL. CO. DL -,06
  4,750 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
  4,650 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,670 % FISERV INC. DL-,01
  48,020 % übrige Positionen

Länder

  47,300 % USA
  13,010 % Kasse
  12,290 % Kanada
  9,790 % Deutschland
  4,620 % Bermuda
  2,650 % Frankreich
  2,350 % Dänemark
  2,140 % Indien
  1,960 % Irland
  0,610 % Großbritannien
  3,280 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.