DAX
23.435
-1,116
MDAX
29.720
-0,952
TecDAX
3.800
-1,280
NASDAQ 1..
21.721
-0,980
DOW JONE..
42.209
-0,728
S&P500 I..
5.983
-0,843
L&S BREN..
76,39
+4,673
Gold
3.384
-0,546
EUR/USD
1,1479
-0,648
Bitcoin ..
104.571
-2,290

abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H Fonds

WKN: A1H994 ISIN: LU0548167740


11.4306  EUR
0,088 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 339,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0548167740
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adam Skerry, ..
Auflagedatum 14.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,44 -0,9 % -12,9 %
6,15 -1,8 % -11,7 %
17,85 +5,8 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
49,7 % USA
17,1 % Großbritannien
9,2 % Italien
6,6 % Frankreich
4,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,4306
17.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in inflationsindexierte Anleihen investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte, inflationsindexierte Investment- Grade-Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Institutionen oder regierungsnahen Institutionen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie in nicht inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, supranationalen Institutionen, regierungsnahen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere börsenfähige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bareinlagen, Barmittel und liquide Mittel, Derivate (einschließlich Devisentermingeschäfte, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und kollektive Kapitalanagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Ni..

Größte Positionen

Anteil Position
7,680 % US TREASURY 2027
4,560 % USA 15.01.2033
3,210 % USA 25/35 FLR
2,950 % US TREASURY 2030
2,850 % US TREASURY 2028
2,830 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
2,650 % USA 15.07.2029 0,26195
2,460 % ITALIEN 23/29 FLR
2,340 % US TREASURY 2028
1,900 % USA 15.07.2030 0,13067
66,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,710 % USA
  17,150 % Großbritannien
  9,200 % Italien
  6,560 % Frankreich
  4,730 % Spanien
  3,500 % Deutschland
  1,800 % Kanada
  1,580 % Japan
  1,140 % Supranational
  0,730 % Schweden
  0,720 % Neuseeland
  0,560 % Australien
  2,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,050 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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