DAX
23.727
+0,223
MDAX
30.328
-0,470
TecDAX
3.643
-0,348
NASDAQ 1..
24.446
-0,009
DOW JONE..
46.138
-0,034
S&P500 I..
6.631
-0,023
L&S BREN..
67,175
-0,459
Gold
3.653
+0,347
EUR/USD
1,1766
-0,193
Bitcoin ..
116.966
-0,136

abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A1JBEH ISIN: LU0548166429


10.7779  EUR
-0,074 -0,008
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 340,14 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0548166429
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adam Skerry, ..
Auflagedatum 14.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,34 -2,4 % -15,7 %
6,14 -3,6 % -9,7 %
16,22 +13,3 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND - A EUR ACC H, WKN: A1JBEH und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Inflationsgeschützt), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
49,7 % USA
17,0 % Großbritannien
9,3 % Italien
8,4 % Frankreich
4,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,7779
18.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in inflationsindexierte Anleihen investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte, inflationsindexierte Investment- Grade-Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Institutionen oder regierungsnahen Institutionen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie in nicht inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, supranationalen Institutionen, regierungsnahen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere börsenfähige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bareinlagen, Barmittel und liquide Mittel, Derivate (einschließlich Devisentermingeschäfte, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und kollektive Kapitalanagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Ni..

Größte Positionen

Anteil Position
5,940 % USA 25/35 FLR
3,850 % US TREASURY 2028
2,690 % US TREASURY 2030
2,510 % USA 15.01.2033
2,440 % US TREASURY 2028
2,430 % US TREASURY 2029
2,420 % USA 15.07.2029 0,26195
2,320 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
2,140 % REP. FSE 11-27 O.A.T.
1,860 % NETWORK R.I.FIN.07/37 MTN
71,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,730 % USA
  17,040 % Großbritannien
  9,290 % Italien
  8,420 % Frankreich
  4,050 % Spanien
  3,130 % Deutschland
  1,810 % Kanada
  1,650 % Japan
  1,020 % Supranational
  0,640 % Neuseeland
  0,550 % Australien
  0,500 % Schweden
  2,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,110 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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