Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,86 % | ||
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Fondsvolumen | 11,00 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0547182096 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,27 | -28,6 % | -29,3 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,9 % | Consumer discretionary |
28,8 % | Industrials |
16,6 % | Materials |
10,1 % | Consumer staples |
8,7 % | Communication services |
Nach Ländern | |
83,6 % | China |
11,6 % | Hong Kong |
4,8 % | Singapore |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
32,96
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
35,69
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, Anlegern über Anlagen in börsennotierten Unternehmen, die in China tätig sind und vorrangig, aber nicht notwendigerweise, in Hongkong und China notiert sind, die Möglichkeit zu bieten, am langfristigen Wachstum Chinas zu partizipieren. Unter normalen Bedingungen legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die in Hongkong oder China niedergelassen oder tätig sind oder in dieser Region in bedeutendem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in China-A-Aktien anlegen, entweder über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong - Shanghai-Hong Kong Stock Connect - oder über andere Instrumente. Der Fonds legt in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds kann zur Reduzierung des Umfangs verschiedener Anlagerisiken (Hedging) oder zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen, nicht aber mit der direkten Absicht, Anlagegewinne zu erzielen.
Name | La Francaise Asset Mana.. |
Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | La Française Asset Mana.. |
30,900 % | Consumer discretionary | |
28,820 % | Industrials | |
16,570 % | Materials | |
10,110 % | Consumer staples | |
8,700 % | Communication services | |
4,910 % | Information technology |
7,900 % | Tencent Holdings Ltd | |
6,400 % | Shenzhou International Group | |
6,300 % | Zijin Mining Group Co Ltd | |
5,900 % | China Resources Enterprise | |
5,700 % | Sanhua | |
5,000 % | Nari Technology Co Ltd | |
4,900 % | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | |
4,900 % | Yum China Holdings Inc | |
4,900 % | Alibaba Group Holdings | |
4,800 % | Fuyao Glass | |
43,300 % | übrige Positionen |
83,590 % | China | |
11,560 % | Hong Kong | |
4,850 % | Singapore |