Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 217,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0546917344 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,17 | +6,4 % | -20,3 % | |||
5,36 | +4,1 % | -9,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,2 % | Frankreich |
16,6 % | Supranational |
16,0 % | Italien |
10,9 % | Spanien |
9,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
378,37
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18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus langfristigen europäischen Anleihen, die auf Euro lauten. Wir investieren in erstklassige Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate (10+ Year), übertroffen werden. Die Anlageentscheidungen basieren auf unserer Einschätzung der Zinsentwicklung sowie der Aussichten für einzelne Länder und Unternehmensanleihen.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,640 % | FRANKREICH 23/54 O.A.T. | |
2,500 % | EU 22/53 MTN | |
2,500 % | EU 22/52 MTN | |
2,490 % | GS European ABS-Z Cap EUR | |
2,410 % | BUNDANL.V. 05/37 | |
2,240 % | EFSF 14/44 MTN | |
2,130 % | NN(L) LIQUID- EUR Z CAP | |
1,940 % | BUNDANL.V. 08/40 | |
1,860 % | REP. FSE 05-55 O.A.T. | |
1,630 % | SPANIEN 07/40 | |
77,660 % | übrige Positionen |
23,200 % | Frankreich | |
16,610 % | Supranational | |
15,980 % | Italien | |
10,930 % | Spanien | |
9,000 % | Deutschland | |
5,500 % | Belgien | |
5,320 % | Niederlande | |
2,920 % | Österreich | |
1,530 % | USA | |
1,240 % | Irland | |
1,190 % | Finnland | |
0,630 % | Luxemburg | |
0,310 % | Kasse | |
0,280 % | Großbritannien | |
0,230 % | Japan | |
0,170 % | Rumänien | |
0,130 % | Australien | |
0,100 % | Polen | |
4,730 % | übrige Länder |
97,560 % | Euro | |
2,440 % | übrige Währungen |