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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund - S USD ACC Fonds
WKN: A1W7VU ISIN: LU0545567215
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 10 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 185,02 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0545567215 |
| Mehr Informationen | |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,43 | +3,3 % | +20,0 % | ||||
| 8,61 | +4,0 % | +33,4 % | ||||
| 16,22 | +12,1 % | +101,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 17,2 % | Other |
| 8,9 % | Malaysia |
| 7,7 % | Indonesia |
| 7,4 % | South Africa |
| 6,6 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,9278
|
19.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
33,98
|
19.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden entweder in der Währung des Landes ausgegeben, in dem sie ausgegeben werden, oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,500 % | Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | |
| 2,200 % | Republic Of South Africa Government Bo.. | |
| 2,000 % | Republic Of South Africa Government Bo.. | |
| 1,900 % | Thailand Government Bond 2.8 Jun 17 34 | |
| 1,900 % | Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30 | |
| 1,700 % | India Government Bond 7.1 Apr 08 34 | |
| 1,600 % | Malaysia Government Bond 3.582 Jul 15 32 | |
| 1,500 % | Turkiye Government International Bond .. | |
| 1,300 % | Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | |
| 1,300 % | Malaysia Government Bond 3.519 Apr 20 28 | |
| 81,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,200 % | Other | |
| 8,900 % | Malaysia | |
| 7,700 % | Indonesia | |
| 7,400 % | South Africa | |
| 6,600 % | Peru | |
| 5,400 % | Cash and near cash | |
| 5,400 % | Mexico | |
| 4,600 % | Turkey | |
| 4,400 % | Thailand | |
| 3,400 % | Brazil | |
| 3,300 % | Colombia | |
| 3,300 % | India | |
| 3,200 % | Romania | |
| 3,100 % | Argentina | |
| 3,100 % | Egypt | |
| 3,000 % | Poland | |
| 2,000 % | Hungary | |
| 2,000 % | Philippines | |
| 1,600 % | Chile | |
| 1,500 % | Bermuda | |
| 1,500 % | Ivory Coast | |
| 1,400 % | Paraguay |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 34,600 % | US Dollar | |
| 10,300 % | Brazilian Real | |
| 7,900 % | Malaysian Ringgit | |
| 6,500 % | Other | |
| 5,900 % | Polish Zloty | |
| 4,900 % | Indian Rupee | |
| 4,400 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 3,700 % | Turkish Lira | |
| 3,600 % | South African Rand | |
| 3,100 % | Chilean Peso | |
| 2,900 % | South Korean Won | |
| 2,700 % | Indonesian Rupiah | |
| 2,400 % | Czech Koruna | |
| 2,400 % | New Taiwan Dollar | |
| 2,000 % | Egyptian Pound | |
| 2,000 % | Mexican Peso | |
| 1,900 % | Colombian Peso | |
| 1,700 % | Romanian Leu |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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