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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund - S USD ACC Fonds
WKN: A1W7VU ISIN: LU0545567215
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 10 % |
| 0,15 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 189,47 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0545567215 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,10 | +1,4 % | +19,8 % | ||||
| 8,50 | -0,5 % | +34,7 % | ||||
| 16,21 | +4,6 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Other | 18,9 % |
| Malaysia | 8,7 % |
| Indonesia | 8,0 % |
| Mexico | 8,0 % |
| Peru | 5,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,7287
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
34,90
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden entweder in der Währung des Landes ausgegeben, in dem sie ausgegeben werden, oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,500 % | Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | |
| 2,100 % | Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30 | |
| 1,800 % | Thailand Government Bond 2.8 Jun 17 34 | |
| 1,600 % | India Government Bond 7.1 Apr 08 34 | |
| 1,600 % | Malaysia Government Bond 3.582 Jul 15 32 | |
| 1,500 % | Turkiye Government International Bond .. | |
| 1,500 % | Nigeria Omo Bill 17 Feb 26 TBS | |
| 1,300 % | Ecopetrol Sa 8.375 Jan 19 36 | |
| 1,300 % | Malaysia Government Bond 3.519 Apr 20 28 | |
| 1,300 % | Philippine Government Bond 6.375 Jul 2.. | |
| 82,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,900 % | Other | |
| 8,700 % | Malaysia | |
| 8,000 % | Indonesia | |
| 8,000 % | Mexico | |
| 5,300 % | Peru | |
| 4,300 % | Cash and near cash | |
| 4,200 % | Turkey | |
| 4,100 % | Colombia | |
| 4,100 % | Romania | |
| 3,600 % | South Africa | |
| 3,300 % | Argentina | |
| 3,300 % | Brazil | |
| 3,200 % | Egypt | |
| 3,100 % | Nigeria | |
| 3,000 % | Poland | |
| 2,900 % | Thailand | |
| 2,900 % | Philippines | |
| 2,500 % | India | |
| 2,000 % | Czech Republic | |
| 1,600 % | Chile | |
| 1,500 % | Bermuda | |
| 1,500 % | Ivory Coast |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,400 % | US Dollar | |
| 9,700 % | Other | |
| 6,800 % | Polish Zloty | |
| 4,900 % | Indian Rupee | |
| 4,800 % | Malaysian Ringgit | |
| 4,300 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 4,200 % | Peruvian Nuevo Sol | |
| 3,800 % | South African Rand | |
| 3,600 % | Mexican Peso | |
| 3,500 % | Turkish Lira | |
| 3,100 % | Nigerian Naira | |
| 3,000 % | Chilean Peso | |
| 3,000 % | South Korean Won | |
| 2,400 % | New Taiwan Dollar | |
| 2,300 % | Czech Koruna | |
| 2,100 % | Euro | |
| 2,000 % | Egyptian Pound | |
| 2,000 % | Indonesian Rupiah |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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