Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 106,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0535037997 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,78 | +2,1 % | +2,6 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
51,1 % | USA |
13,7 % | Deutschland |
9,6 % | Frankreich |
5,5 % | Spanien |
5,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
58,76
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate investiert. Wandelanleihen verbriefen neben einer festen Verzinsung in unterschiedlicher Ausgestaltung das Recht zum Umtausch in Aktien der betreffenden Gesellschaft. Bei Optionsanleihen können der Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung sowie das Recht zum Erwerb von Aktien nebeneinander bestehen, das heißt, die Aktien können durch Ausübung der Option zusätzlich zu der Anleihe erworben werden. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
4,090 % | JUST EAT TA. 21/25 ZO CV | |
4,020 % | WORLDLINE 19/26 ZO CV | |
4,020 % | ZALANDO SE WA 20/27 | |
3,420 % | LEG IMMOB.WLD.20/28 | |
3,400 % | AXON ENTERP. 22/27 CV | |
3,260 % | NORDEX WA 23/30 | |
3,180 % | INT.C.AIR.G. 21/28 CV | |
3,130 % | ALARM.COM 22/26 CV ZO | |
3,120 % | LENOVO GROUP 22/29 CV | |
3,100 % | Five9 Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A | |
65,260 % | übrige Positionen |
51,150 % | USA | |
13,740 % | Deutschland | |
9,550 % | Frankreich | |
5,530 % | Spanien | |
5,290 % | Niederlande | |
3,120 % | Hong Kong | |
2,150 % | Kasse | |
1,930 % | Südkorea | |
1,610 % | Israel | |
1,250 % | Italien | |
4,680 % | übrige Länder |
98,310 % | Euro | |
1,690 % | übrige Währungen |