DAX
23.168
-0,561
MDAX
28.916
-0,992
TecDAX
3.468
-0,469
NASDAQ 1..
23.980
-0,244
DOW JONE..
46.405
-0,209
S&P500 I..
6.566
-0,243
L&S BREN..
109,06
+8,685
Gold
4.677
-2,241
EUR/USD
1,1542
+0,013
Bitcoin ..
66.859
-0,030

Invesco Global Total Return Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A1C48A ISIN: LU0534239909


15.598  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 02.04.26 - 22:48:58 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,44 Mrd. EUR
Symbol L920
ISIN LU0534239909
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Asad Bhatti, ..
Auflagedatum 15.09.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,52 +2,8 % --
13,50 +12,4 % +70,3 %
13,50 +12,4 % +70,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR ACC, WKN: A1C48A und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Total Return/Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Großbritannien 27,0 %
USA 26,6 %
Italien 8,6 %
Frankreich 5,3 %
Mexiko 4,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
15,507
15,662
02.04.26 22:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,5847
02.04.26 08:00 -- 4
gettex
15,598
02.04.26 22:48 0 30
München
15,575
02.04.26 08:11 0 2

Strategie

Der Fonds strebt die Maximierung seiner Gesamtrendite primär durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen begebener Schuldtitel und bedingter Wandelanleihen) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann je nach Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern, und diese Aufstellung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
8,56 % US TREASURY 2028
5,63 % TREASURY STK 2032
4,70 % GROSSBRIT. 24/34
4,25 % ITALIEN 25/27
2,98 % GROSSBRIT. 20/61
2,88 % USA 25/30
2,87 % USA 24/29
2,71 % GROSSBRIT. 25/30
2,03 % GROSSBRIT. 24/54
2,03 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
61,36 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,02 % Großbritannien
  26,63 % USA
  8,58 % Italien
  5,28 % Frankreich
  4,46 % Mexiko
  4,42 % Niederlande
  3,36 % Deutschland
  2,93 % Brasilien
  2,79 % Spanien
  2,19 % Südafrika
  2,14 % Barmittel
  1,67 % Luxemburg
  1,30 % Schweiz
  0,92 % Supranational
  0,64 % Schweden
  0,55 % Bulgarien
  0,54 % Ungarn
  0,46 % Irland
  0,43 % China
  0,40 % Indien
  0,32 % Belgien
  0,31 % Indonesien
  0,21 % Hongkong
  0,11 % Türkei
  2,34 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,95 % Euro
  3,22 % US-Dollar
  2,97 % Brasilianische Real
  0,54 % Ungarische Forint
  0,51 % Indische Rupie
  0,31 % Ägyptisches Pfund
  3,50 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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