DAX
24.092
+0,673
MDAX
30.773
+0,056
TecDAX
3.868
+1,137
NASDAQ 1..
21.699
+0,980
DOW JONE..
42.523
+0,502
S&P500 I..
5.977
+0,667
L&S BREN..
65,775
+1,052
Gold
3.346
-1,219
EUR/USD
1,1373
-0,700
Bitcoin ..
106.040
+0,083

Invesco Global Total Return Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A1C48A ISIN: LU0534239909


15.184  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 03.06.25 - 08:20:14 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,56 Mrd. EUR
Symbol L920
ISIN LU0534239909
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Asad Bhatti, ..
Auflagedatum 15.09.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,79 +5,1 % --
17,79 +8,9 % +91,7 %
17,79 +8,9 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,2 % USA
19,6 % Großbritannien
8,3 % Deutschland
5,4 % Frankreich
5,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
15,202
15,308
03.06.25 17:03 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,2283
02.06.25 08:00 -- 4
gettex
15,202
03.06.25 18:47 0 22
München
15,184
03.06.25 08:20 0 1

Strategie

Der Fonds strebt die Maximierung seiner Gesamtrendite primär durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen begebener Schuldtitel und bedingter Wandelanleihen) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann je nach Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern, und diese Aufstellung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
8,240 % USA 25/35
4,940 % LONG GILT FUTURE JUN 26 25
4,660 % GROSSBRIT. 24/34
4,650 % BUNDANL.V.24/34
4,450 % TREASURY STK 2032
4,010 % USA 24/26
3,790 % US TREASURY 2028
3,780 % GROSSBRIT. 20/61
2,950 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
2,900 % USA 25/30
55,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,240 % USA
  19,560 % Großbritannien
  8,280 % Deutschland
  5,430 % Frankreich
  5,400 % Niederlande
  4,850 % Mexiko
  2,880 % Italien
  2,190 % Brasilien
  2,100 % Spanien
  1,800 % Schweiz
  0,960 % Luxemburg
  0,630 % Südafrika
  0,520 % Türkei
  0,470 % Singapur
  0,440 % Irland
  0,390 % Indien
  0,390 % Marokko
  0,330 % Kayman Inseln
  0,300 % Belgien
  0,300 % Indonesien
  0,250 % Finnland
  0,220 % Schweden
  0,210 % Elfenbeinküste
  0,170 % Angola
  0,140 % China
  0,100 % Senegal
  5,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,430 % Euro
  3,850 % US Dollar
  2,190 % Brasilianische Real
  1,380 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,060 % Indische Rupie
  0,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.