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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS Fonds
WKN: A1C7CK ISIN: LU0533340161
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.11.12 0,00 AUD) |
| Fondsvolumen | 2,82 Mrd. AUD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0533340161 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,45 | -6,2 % | -7,6 % | ||||
| 0,12 | +2,9 % | +7,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 17,7 % | Australia |
| 11,8 % | United Kingdom |
| 11,6 % | Japan |
| 11,5 % | Canada |
| 10,9 % | Netherlands |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,5675
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in AUD |
1,00
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,630 % | NBN CO 20/25 MTN | |
| 1,560 % | COM.BK.AUSTR 22/25 MTN | |
| 1,440 % | MACQUARIE BK 20/30 FLR | |
| 1,420 % | COM.BK AUST. 23/26FLR MTN | |
| 1,100 % | OESTERR. K.BK 15/25 MTN | |
| 1,090 % | BANK OF CH ZERO 08/25 | |
| 1,020 % | NED.WATERSCH. 22/25 MTN | |
| 0,980 % | CHINA CON.BK 25/13.08.25 | |
| 0,980 % | NORFINA 22/25 MTN | |
| 0,910 % | WESTPAC BKG 23/26 FLR MTN | |
| 87,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,700 % | Australia | |
| 11,800 % | United Kingdom | |
| 11,600 % | Japan | |
| 11,500 % | Canada | |
| 10,900 % | Netherlands | |
| 10,300 % | Singapore | |
| 9,000 % | France | |
| 6,600 % | China | |
| 4,300 % | Korea | |
| 4,000 % | Others | |
| 1,100 % | Austria | |
| 1,100 % | Sweden | |
| 0,100 % | übrige Länder |
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