Amundi MSCI World Financials UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: LYX0GL ISIN: LU0533032859


266,39 EUR
+1,32 % +3,47
Börse
Stand 28.03.24 - 17:44:59 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 506,00 Mio. EUR
Symbol LYPD
ISIN LU0533032859
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.08.10
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,89 +33,7 % +74,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Financials
Nach Ländern
60,0 % US
7,1 % CA
5,3 % JP
4,5 % GB
4,4 % AU

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
266,10
268,40
28.03.24 22:59 3.934
LT Societe Generale
265,55
267,50
28.03.24 22:00 2.493
LT Baader Bank
266,286
267,83
28.03.24 21:51 345
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
265,0739
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
266,10
28.03.24 22:59 2 3.931
Stuttgart
266,30
28.03.24 21:56 10 55
gettex
266,55
28.03.24 21:47 0 27
Frankfurt
265,95
28.03.24 19:37 0 16
Düsseldorf
265,95
28.03.24 21:47 0 16
München
265,65
28.03.24 16:31 0 7
Xetra
266,45
28.03.24 17:36 88 6
Tradegate
266,35
28.03.24 22:25 10 3
Quotrix
265,10
28.03.24 07:57 0 1
Euronext Milan
266,39
28.03.24 17:44 50 9
Anleihen FX
265,40
28.03.24 11:58 0 3
Euronext Paris
265,50
28.03.24 10:06 11 1
London Stock Exchange (EUR)
242,90
30.01.24 12:47 3 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI WORLD FINANCIALS Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der für Finanzunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

  100,000 % Financials

Größte Positionen

  5,640 % JPMORGAN CHASE & CO
  5,580 % BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
  4,730 % VISA INC-CLASS A SHARES
  4,160 % MASTERCARD INC-CL A
  2,570 % BANK OF AMERICA CORP
  2,120 % WELLS FARGO CO
  1,580 % HSBC HLDGING PLC GBP
  1,450 % S&P GLOBAL INC
  1,430 % AMERICAN EXPRESS
  1,410 % ROYAL BANK OF CANADA CAD
  69,330 % übrige Positionen

Länder

  59,990 % US
  7,130 % CA
  5,320 % JP
  4,550 % GB
  4,360 % AU
  3,030 % CH
  2,840 % DE
  1,900 % FR
  1,670 % IT
  1,590 % HK
  1,510 % ES
  1,450 % NL
  1,330 % SE
  1,150 % SG
  0,620 % FI
  0,390 % IL
  0,360 % BE
  0,290 % DK
  0,230 % NO
  0,170 % IE
  0,140 % AT

Währungen

  60,020 % USD
  10,670 % EUR
  7,130 % CAD
  5,320 % JPY
  4,550 % GBP
  4,360 % AUD
  3,030 % CHF
  1,550 % HKD
  1,330 % SEK
  1,150 % SGD
  0,390 % ILS
  0,290 % DKK
  0,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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