Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 7 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 50,03 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0532665683 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,54 | +7,0 % | -2,1 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,8 % | Deutschland |
16,0 % | Sonstige |
10,4 % | USA |
6,6 % | Frankreich |
5,5 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,9297
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
0,91
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Pro Fonds (Lux) Inter Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinslichen Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
2,700 % | Infineon Technologies AG | |
1,900 % | Münchener Rückversicherungs -Gesellsch.. | |
1,900 % | RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075) | |
1,800 % | Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Fl.. | |
1,700 % | Volkswagen International Finance NV Re.. | |
1,600 % | Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float v.22(30.. | |
1,600 % | Dte. Lufthansa AG | |
1,600 % | Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Gre.. | |
1,600 % | Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fi.. | |
1,500 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
82,100 % | übrige Positionen |
35,800 % | Deutschland | |
16,000 % | Sonstige | |
10,400 % | USA | |
6,600 % | Frankreich | |
5,500 % | Spanien | |
5,300 % | Großbritannien | |
3,800 % | Niederlande | |
3,300 % | Schweiz | |
2,900 % | Finnland | |
10,400 % | übrige Länder |
77,800 % | EUR | |
17,000 % | USD | |
1,200 % | GBP | |
1,100 % | CZK | |
1,100 % | NOK | |
1,000 % | AUD | |
0,900 % | CAD |