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GAM Multistock - Asia Focus Equity - A USD DIS Fonds
WKN: A1C6LZ ISIN: LU0529499807
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,13 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 06.11.24 2,65 USD) |
| Fondsvolumen | 78,28 Mio. USD |
| Symbol | JI9L |
| ISIN | LU0529499807 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,43 | +10,5 % | -- | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 51,2 % | Informationstechnologie.. |
| 24,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,3 % | Energie |
| 3,0 % | Industrie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 35,0 % | China |
| 19,8 % | Taiwan |
| 13,7 % | Indien |
| 12,2 % | Südkorea |
| 4,2 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:59 | 1.549 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,3605
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
154,74
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
134,526
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Hierzu verwendet der Fonds eine aktive und fokussierte Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 51,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,320 % | Energie | |
| 2,990 % | Industrie | |
| 2,520 % | Barmittel | |
| 1,500 % | Versorger | |
| 1,450 % | Immobilien | |
| 1,230 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,860 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 9,140 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,380 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 3,320 % | RELIANCE INDS GDR 144A/2 | |
| 3,010 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,850 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,740 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 2,460 % | PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 | |
| 2,410 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,290 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 57,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,020 % | China | |
| 19,770 % | Taiwan | |
| 13,680 % | Indien | |
| 12,240 % | Südkorea | |
| 4,220 % | Hong Kong | |
| 3,760 % | Singapur | |
| 2,520 % | Kasse | |
| 2,150 % | Jersey | |
| 1,940 % | Indonesien | |
| 1,870 % | Malaysia | |
| 1,500 % | Großbritannien | |
| 1,330 % | Kayman Inseln |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,770 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 17,180 % | Hongkong-Dollar | |
| 14,460 % | US Dollar | |
| 13,680 % | Indische Rupie | |
| 12,240 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,740 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,460 % | Singapur-Dollar | |
| 2,150 % | Pfund Sterling | |
| 1,940 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,870 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,510 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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