Focused SICAV - High Grade Bond EUR - F-UK DIS Fonds
WKN: A1C224 ISIN: LU0526609473
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 461,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0526609473 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,25 | +3,0 % | -5,2 % | |||
| 5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,5 % | Deutschland |
| 25,6 % | Frankreich |
| 7,8 % | Supranational |
| 5,1 % | Österreich |
| 4,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,28
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 2,600 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 2,070 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 1,880 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 1,730 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 1,650 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
| 1,610 % | FRANKREICH 21/27 O.A.T. | |
| 1,520 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | |
| 1,460 % | REP. FSE 10-26 O.A.T. | |
| 1,460 % | BUNDANL.V.21/28 | |
| 1,390 % | OESTERREICH 22/26 MTN | |
| 82,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,500 % | Deutschland | |
| 25,630 % | Frankreich | |
| 7,780 % | Supranational | |
| 5,140 % | Österreich | |
| 4,070 % | Niederlande | |
| 4,010 % | Kanada | |
| 3,880 % | Finnland | |
| 2,160 % | Schweden | |
| 2,150 % | Neuseeland | |
| 2,030 % | Norwegen | |
| 1,840 % | Luxemburg | |
| 1,510 % | Schweiz | |
| 1,350 % | USA | |
| 1,210 % | Südkorea | |
| 1,200 % | Hong Kong | |
| 0,930 % | Australien | |
| 0,900 % | Japan | |
| 0,700 % | Irland | |
| 0,680 % | Jersey | |
| 0,470 % | Spanien | |
| 0,430 % | Dänemark | |
| 0,220 % | Großbritannien | |
| 0,220 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Währungen
| 100,460 % | Euro |
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