Focused SICAV - High Grade Bond EUR - F-UK DIS Fonds
WKN: A1C224 ISIN: LU0526609473
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 356,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0526609473 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,27 | -5,8 % | -6,6 % | |||
| 8,52 | -7,8 % | +7,0 % | |||
| 18,67 | -0,7 % | +66,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,1 % | Deutschland |
| 25,6 % | Frankreich |
| 7,3 % | Supranational |
| 5,6 % | Kanada |
| 3,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,80
|
02.02.23 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
33 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Lu Branch |
Größte Positionen
| 2,760 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
| 2,670 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 2,430 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 2,190 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 1,970 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 1,970 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 1,920 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
| 1,830 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
| 1,540 % | NEDERLD 20/27 | |
| 1,540 % | REP. FSE 10-26 O.A.T. | |
| 79,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,130 % | Deutschland | |
| 25,580 % | Frankreich | |
| 7,260 % | Supranational | |
| 5,590 % | Kanada | |
| 3,230 % | Niederlande | |
| 3,030 % | Norwegen | |
| 2,640 % | Finnland | |
| 2,230 % | Schweden | |
| 2,130 % | Österreich | |
| 1,960 % | Schweiz | |
| 1,910 % | Neuseeland | |
| 1,330 % | Luxemburg | |
| 1,220 % | Südkorea | |
| 1,180 % | Belgien | |
| 1,110 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,930 % | Australien | |
| 0,920 % | Japan | |
| 0,850 % | Hong Kong | |
| 0,710 % | Irland | |
| 0,700 % | USA | |
| 0,690 % | Jersey | |
| 0,610 % | Dänemark | |
| 0,430 % | Kasse | |
| 2,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,570 % | Euro | |
| 0,430 % | übrige Währungen |
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