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Focused SICAV - Global Bond - F EUR DIS H Fonds
WKN: A1C223 ISIN: LU0526609390
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 2,18 EUR) |
| Fondsvolumen | 636,90 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0526609390 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,16 | +1,2 % | -5,7 % | ||||
| 6,14 | -3,7 % | -9,5 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,7 % | USA |
| 11,4 % | Kasse |
| 9,2 % | Großbritannien |
| 7,0 % | China |
| 4,6 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
67,91
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert auf breit diversifizierter Basis an den internationalen Anleihenmärkten, wobei der Schwerpunkt auf Wertpapieren mit gutem Kreditrating (Investment Grade) liegt. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate (hedged USD) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,770 % | GROSSBRIT. 25/30 | |
| 5,020 % | USA 25/30 | |
| 3,060 % | CHINA DEV.BK 19/29 | |
| 2,940 % | USA 23/25 | |
| 2,220 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
| 1,960 % | CHINA DEVELOPMT.BK 2036 | |
| 1,680 % | US TREASURY 2046 | |
| 1,360 % | KOREA, REP 20/30 | |
| 1,310 % | JAPAN 2035 19 | |
| 1,090 % | BUNDANL.V.20/35 | |
| 73,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,720 % | USA | |
| 11,420 % | Kasse | |
| 9,240 % | Großbritannien | |
| 7,050 % | China | |
| 4,590 % | Japan | |
| 2,960 % | Neuseeland | |
| 2,860 % | Niederlande | |
| 2,770 % | Frankreich | |
| 2,630 % | Deutschland | |
| 2,410 % | Spanien | |
| 2,320 % | Australien | |
| 2,270 % | Kanada | |
| 1,810 % | Luxemburg | |
| 1,720 % | Südkorea | |
| 1,370 % | Italien | |
| 1,100 % | Schweiz | |
| 0,970 % | Belgien | |
| 0,900 % | Österreich | |
| 0,770 % | Irland | |
| 0,670 % | Supranational | |
| 0,600 % | Saudi-Arabien | |
| 0,500 % | Norwegen | |
| 0,450 % | Brasilien | |
| 0,430 % | Slowenien | |
| 0,330 % | Polen | |
| 0,300 % | Kayman Inseln | |
| 0,270 % | Hong Kong | |
| 0,270 % | Indien | |
| 0,210 % | Schweden | |
| 0,190 % | Singapur | |
| 0,180 % | Portugal | |
| 0,150 % | Lettland | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,130 % | Slowakei | |
| 0,130 % | Tschechien | |
| 0,100 % | Chile | |
| 0,100 % | Mongolei | |
| 10,980 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,150 % | währungsgesichert |
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