Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 851,25 Mio. USD | ||
Symbol | JHSL | ||
ISIN | LU0524291613 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,75 | +8,4 % | +6,1 % | |||
5,61 | +0,6 % | -4,9 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,9 % | USA |
7,9 % | Frankreich |
5,0 % | Niederlande |
3,3 % | Großbritannien |
3,0 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 14,5373 |
14,828 |
10.05.24 | 19:07 | 53 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,718
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,821
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
14,668
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
14,537
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
14,54
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 2 |
München |
14,65
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Quotrix |
14,685
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften, indem er in ein Portfolio von Anleihen mit höheren Renditen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESGRatings seines Referenzwerts berechnet. Der Fonds kann in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, Hochzinsanleihen sowie in Schuldtitel aus asiatischen Ländern und Schwellenmärkten investieren. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden in entwickelten Märkten, Schwellenmärkten begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann zudem bis zu 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Die ESGReferenzen können ökologische und s o z i a l e Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. Der Fonds wird nicht in Anleihen von Unternehmen investieren, die an bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten beteiligt sind, wie z. B. Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabak beteiligt sind, Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erwirtschaften, und Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der Kohleverstromung erzielen. Der Fonds führt eine verstärkte Due-Diligence-Prüfung von Anleiheemittenten durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact gelten.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
1,750 % | HSBC GBL LIQ.-US DL LIQ.Y | |
0,840 % | CCO HLD/CAP. 23/31 144A | |
0,650 % | VINE EY.HLDG 21/29 144A | |
0,640 % | AVIS B.C.R./ 23/31 144A | |
0,640 % | IQVIA 23/28 | |
0,630 % | USA 24/34 | |
0,600 % | VENTURE GLB. 23/31 144A | |
0,560 % | CS N.Y.BR. 2024 MTN | |
0,560 % | LABL 23/28 144A | |
0,540 % | INTESA SANPAOLO 2027 144A | |
92,590 % | übrige Positionen |
29,890 % | USA | |
7,900 % | Frankreich | |
4,980 % | Niederlande | |
3,290 % | Großbritannien | |
3,040 % | Kayman Inseln | |
2,810 % | Deutschland | |
2,770 % | Italien | |
2,580 % | Irland | |
2,430 % | Kasse | |
2,360 % | Mexiko | |
2,150 % | Kanada | |
1,590 % | Spanien | |
1,380 % | Luxemburg | |
1,260 % | Schweden | |
1,260 % | Saudi-Arabien | |
1,210 % | Chile | |
1,040 % | Peru | |
1,030 % | Kolumbien | |
0,950 % | Finnland | |
0,890 % | Indonesien | |
0,870 % | Belgien | |
0,810 % | Uruguay | |
0,750 % | Argentinien | |
0,740 % | Ungarn | |
0,660 % | Dänemark | |
0,620 % | Nigeria | |
0,600 % | Bermuda | |
0,590 % | Australien | |
0,590 % | Portugal | |
0,590 % | Türkei | |
0,580 % | Jersey | |
0,570 % | Brasilien | |
0,560 % | Schweiz | |
0,520 % | Trinidad und Tobago | |
0,510 % | Elfenbeinküste | |
0,500 % | Dominikanische Republik | |
0,460 % | Paraguay | |
0,370 % | Ägypten | |
0,330 % | Costa Rica | |
0,330 % | El Salvador | |
0,310 % | Norwegen | |
0,300 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,290 % | Mauritius | |
0,280 % | Israel | |
0,280 % | Katar | |
0,270 % | Österreich | |
0,230 % | Kasachstan | |
0,210 % | Griechenland | |
0,200 % | Polen | |
0,190 % | China | |
0,190 % | Südafrika | |
0,180 % | Liberia | |
0,170 % | Ecuador | |
0,150 % | Ghana | |
0,140 % | Aserbaidschan | |
0,120 % | Hong Kong | |
0,110 % | Indien | |
0,110 % | Südkorea | |
0,110 % | Thailand | |
9,800 % | übrige Länder |
75,920 % | US Dollar | |
11,980 % | Australische Dollar | |
2,820 % | Chinese Yuan | |
2,760 % | Singapur-Dollar | |
1,590 % | Euro | |
4,930 % | übrige Währungen |