JPMorgan Funds-Latin America Equity Fund - D EUR ACC Fonds

WKN: A1C1GH ISIN: LU0522352862


89,737 EUR
-0,27 % -0,24
Börse
Stand 05.01.24 - 09:23:23 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 583,61 Mio. USD
Symbol JP52
ISIN LU0522352862
Portrait

★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luis Carrillo..
Auflagedatum 13.07.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4999 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,64 +30,0 % +26,5 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,4 % Finanzdienstleistungen
20,3 % Sonstige Konsumgüter
13,0 % Industrie
10,3 % Energie
6,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
50,4 % Brasilien
30,6 % Mexiko
3,3 % Argentinien
3,1 % Peru
2,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
89,638
91,4305
05.01.24 14:47 532
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,83
27.03.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
89,696
05.01.24 13:15 0 6
Frankfurt
89,737
05.01.24 09:23 0 3
Quotrix
90,284
05.01.24 07:57 0 1

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln und bis zu 20% des Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

  38,360 % Finanzdienstleistungen
  20,340 % Sonstige Konsumgüter
  12,990 % Industrie
  10,330 % Energie
  6,300 % Rohstoffe
  5,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,550 % Immobilien
  1,390 % Versorger
  2,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,590 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
  7,030 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
  5,370 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  5,030 % VALE S.A.
  3,940 % GRUPO AEROPORTU. B ADR/10
  3,900 % LOCALIZA RENT A CAR S.A.
  3,780 % WAL-MART DE MEXICO V
  3,640 % FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS
  3,340 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  3,090 % CREDICORP LTD DL 5
  51,290 % übrige Positionen

Länder

  50,380 % Brasilien
  30,640 % Mexiko
  3,340 % Argentinien
  3,090 % Peru
  2,110 % Spanien
  1,800 % Luxemburg
  1,640 % Kayman Inseln
  1,400 % Panama
  1,270 % Kolumbien
  1,090 % Uruguay
  0,440 % Chile
  2,800 % übrige Länder

Währungen

  51,320 % Brasilianische Real
  30,640 % Mexikanische Peso Nuevo
  12,360 % US Dollar
  2,110 % Euro
  1,270 % Kolumbianischer Peso
  0,440 % Chilenischer Peso
  1,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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