Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,43 % | ||
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Fondsvolumen | 92,69 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0517465547 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,49 | -9,3 % | -25,6 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,4 % | Indien |
21,2 % | Südkorea |
20,9 % | Malaysia |
16,8 % | Indonesien |
10,4 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,3608
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
7,28
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
7,265
|
16.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Templeton Asian Bond Fund (der Fonds) ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb Asiens, die durch finanzielle oder wirtschaftliche Entwicklungen in Asien beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Vermögens), Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
16,490 % | MALAYSIA 2026 | |
12,390 % | INDONESIA 22/33 | |
8,430 % | KOREA, REP. 20/25 | |
7,690 % | INDIA, REP 22/32 | |
7,620 % | KOREA, REP. 23/28 | |
5,340 % | INDIA 19/29 | |
5,160 % | KOREA, REP. 23/28 | |
4,840 % | INDIA, REP 23/33 | |
3,970 % | AUSTRALIA 22/34 | |
3,830 % | KAZAKHSTAN GOVERNMENT BOND - MEUKAM | |
24,240 % | übrige Positionen |
21,350 % | Indien | |
21,210 % | Südkorea | |
20,870 % | Malaysia | |
16,780 % | Indonesien | |
10,390 % | Australien | |
2,740 % | USA | |
2,190 % | Sri Lanka | |
1,870 % | Kasse | |
0,480 % | Kasachstan | |
0,380 % | Thailand | |
1,740 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |