Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Thailand | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 58,00 Mio. EUR | ||
Symbol | XCS4 | ||
ISIN | LU0514694701 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,74 | -15,4 % | -25,9 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
19,6 % | Sonstige Konsumgüter |
15,5 % | Energie |
15,5 % | Informationstechnologie.. |
11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
100,0 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 17,75 |
18,024 |
19.04.24 | 22:57 | 16.707 |
LT Lang & Schwarz | 17,786 |
17,966 |
19.04.24 | 22:57 | 2.307 |
LT Baader Bank | 17,7516 |
17,9823 |
19.04.24 | 17:36 | 305 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,3121
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
19,5125
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
17,786
|
19.04.24 | 22:00 | 195 | 2.333 |
Stuttgart |
17,782
|
19.04.24 | 21:56 | 574 | 58 |
Xetra |
17,88
|
19.04.24 | 17:36 | 4.768 | 51 |
gettex |
17,80
|
19.04.24 | 21:47 | 1.179 | 45 |
Berlin |
17,89
|
19.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
17,762
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
17,752
|
19.04.24 | 19:25 | 0 | 9 |
Tradegate |
17,886
|
19.04.24 | 22:25 | 693 | 6 |
München |
17,982
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Hannover |
17,85
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 3 |
Hamburg |
18,004
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 3 |
Quotrix |
17,918
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
17,812
|
19.04.24 | 12:39 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.542,25
|
19.04.24 | 17:35 | 1.721 | 103 |
London Stock Exchange (USD) |
19,0475
|
19.04.24 | 17:35 | 180 | 2 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Thailand TRN Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Thailand widerspiegeln soll, die für Anleger weltweit zur Verfügung stehen. Dabei kann es sich sowohl um Stammaktien als auch um Vorzugsaktien handeln. Der Index wird auf Basis der Netto- Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 2 Prozent.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
19,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,490 % | Energie | |
15,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,710 % | Industrie | |
9,130 % | Rohstoffe | |
8,930 % | Finanzdienstleistungen | |
5,620 % | Versorger | |
4,750 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,450 % | PTT PCL -NVDR- BA 1 | |
8,030 % | CP ALL PCL -NVDR- BA 5 | |
7,930 % | BANGKOK DUSIT -NVDR- BA 1 | |
7,050 % | AIRPORTS THAIL.-NVDR-BA 1 | |
6,120 % | ADV.INFO SERV.-NVDR- BA 1 | |
5,680 % | DELTA EL.TH. -NVDR- BA 1 | |
5,220 % | PTT EXPL.+PROD.-NVDR-BA 1 | |
5,020 % | SIAM CEMENT -NVDR- BA 1 | |
3,350 % | BUMRUNGRAD H. -NVDR- BA 1 | |
3,240 % | GULF ENERGY DEVELOP. BA1 | |
39,910 % | übrige Positionen |
100,020 % | Thailand |
100,020 % | Thailändischer Baht |