Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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Fondsvolumen | 1,07 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0510758203 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,35 | +1,6 % | -3,4 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
34,5 % | Informationstechnologie.. |
23,9 % | Finanzdienstleistungen |
18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
7,3 % | Industrie |
5,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
20,3 % | China |
17,0 % | Indien |
14,1 % | Taiwan |
11,8 % | Südkorea |
6,2 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,5015
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
10,2374
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenmarktländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Schwellenländer-Infrastruktur (Emerging Markets Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach) (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern notiert, eingetragen oder ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.
Name | abrdn Investments Luxem.. |
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
34,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,910 % | Finanzdienstleistungen | |
18,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,320 % | Industrie | |
5,330 % | Rohstoffe | |
3,870 % | Energie | |
2,400 % | Versorger | |
1,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,470 % | Barmittel | |
1,320 % | Immobilien | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,710 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
7,190 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
5,720 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,690 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,480 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
2,410 % | SBI LIFE INS. CO. IR 10 | |
2,400 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
2,120 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
2,110 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,000 % | SOUTHERN COPPER DL-,01 | |
60,170 % | übrige Positionen |
20,290 % | China | |
16,970 % | Indien | |
14,120 % | Taiwan | |
11,780 % | Südkorea | |
6,160 % | Mexiko | |
5,340 % | Brasilien | |
3,920 % | Hong Kong | |
3,890 % | Indonesien | |
2,690 % | Peru | |
2,590 % | Niederlande | |
2,230 % | Saudi-Arabien | |
2,120 % | Kasachstan | |
2,110 % | Frankreich | |
1,720 % | Südafrika | |
1,470 % | Kasse | |
1,110 % | Argentinien | |
0,850 % | Luxemburg | |
0,640 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |