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Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities - A USD DIS Fonds
WKN: A1CYW9 ISIN: LU0509642566
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 0,35 USD) |
| Fondsvolumen | 2,34 Mrd. USD |
| Symbol | 0I7P |
| ISIN | LU0509642566 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,17 | +17,5 % | +22,3 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 28,1 % | China |
| 20,4 % | Taiwan |
| 11,2 % | Indien |
| 8,5 % | Brasilien |
| 8,1 % | Südkorea |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 28,1 % | China |
| 20,4 % | Taiwan |
| 11,2 % | Indien |
| 8,5 % | Brasilien |
| 8,1 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 18:37 | 1.112 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,1488
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,2951
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 18:17 | 0 | 20 |
| München |
17,055
|
18.09.25 | 08:20 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Emerging Markets (Net TR) Index liegen, indem er in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,110 % | China | |
| 20,380 % | Taiwan | |
| 11,160 % | Indien | |
| 8,470 % | Brasilien | |
| 8,100 % | Südkorea | |
| 3,740 % | Polen | |
| 2,930 % | Kasachstan | |
| 2,150 % | Südafrika | |
| 1,830 % | Kasse | |
| 1,500 % | Mauritius | |
| 1,480 % | Griechenland | |
| 1,440 % | Hong Kong | |
| 1,390 % | Großbritannien | |
| 1,350 % | Slowenien | |
| 1,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,070 % | Vietnam | |
| 1,040 % | Mexiko | |
| 1,000 % | Luxemburg | |
| 0,980 % | Belgien | |
| 0,530 % | Ägypten | |
| 0,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,220 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,690 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,540 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,860 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 2,670 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 2,450 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
| 2,260 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 2,210 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 2,170 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
| 2,100 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
| 63,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,110 % | China | |
| 20,380 % | Taiwan | |
| 11,160 % | Indien | |
| 8,470 % | Brasilien | |
| 8,100 % | Südkorea | |
| 3,740 % | Polen | |
| 2,930 % | Kasachstan | |
| 2,150 % | Südafrika | |
| 1,830 % | Kasse | |
| 1,500 % | Mauritius | |
| 1,480 % | Griechenland | |
| 1,440 % | Hong Kong | |
| 1,390 % | Großbritannien | |
| 1,350 % | Slowenien | |
| 1,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,070 % | Vietnam | |
| 1,040 % | Mexiko | |
| 1,000 % | Luxemburg | |
| 0,980 % | Belgien | |
| 0,530 % | Ägypten | |
| 0,160 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 20,380 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,430 % | US Dollar | |
| 11,330 % | Indische Rupie | |
| 11,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,370 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,470 % | Brasilianische Real | |
| 8,100 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,930 % | Euro | |
| 3,740 % | Polnischer Zloty | |
| 2,150 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,330 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,190 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,070 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,040 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,530 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,840 % | übrige Währungen |
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