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Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities - A USD DIS Fonds
WKN: A1CYW9 ISIN: LU0509642566
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,89 Mrd. USD | ||
| Symbol | 0I7P | ||
| ISIN | LU0509642566 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,04 | +6,3 % | -- |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,6 % | Informationstechnologie.. |
| 20,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,6 % | Industrie |
| 5,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 16,2 % | Taiwan |
| 16,1 % | Indien |
| 12,8 % | Kayman Inseln |
| 10,1 % | Brasilien |
| 9,5 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:59 | 793 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,6571
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,365
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
14,65
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmittel und globale Anleihen investieren, um seine Renditen zu schützen, wenn nach Ansicht des Anlageverwalters eine ausgeprägte Aktienmarktschwäche zu erwarten ist. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 31,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,600 % | Industrie | |
| 5,510 % | Rohstoffe | |
| 5,340 % | Barmittel | |
| 5,190 % | Energie | |
| 4,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,140 % | Versorger | |
| 0,790 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,200 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,610 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 5,700 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,050 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,360 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,320 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
| 2,310 % | TATA MOTORS DEMAT. IR 2 | |
| 2,180 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 2,080 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 1,940 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 62,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,160 % | Taiwan | |
| 16,050 % | Indien | |
| 12,820 % | Kayman Inseln | |
| 10,090 % | Brasilien | |
| 9,500 % | Südkorea | |
| 9,380 % | China | |
| 5,340 % | Kasse | |
| 5,110 % | Polen | |
| 3,530 % | Griechenland | |
| 3,200 % | Kasachstan | |
| 1,850 % | Südafrika | |
| 1,740 % | Slowenien | |
| 1,720 % | Hong Kong | |
| 1,010 % | Chile | |
| 0,790 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,790 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,520 % | Ägypten | |
| 0,390 % | Luxemburg | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 16,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 16,050 % | Indische Rupie | |
| 9,960 % | Brasilianische Real | |
| 9,500 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,470 % | US Dollar | |
| 9,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,330 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,270 % | Euro | |
| 5,110 % | Polnischer Zloty | |
| 1,970 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,120 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,010 % | Chilenischer Peso | |
| 0,790 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,520 % | Ägyptisches Pfund | |
| 5,360 % | übrige Währungen |
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