Invesco Gold & Special Minerals Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A1C0BL ISIN: LU0505655646


6,2787 EUR
+2,64 % +0,1615
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 66,63 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0505655646
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Shanquan Li
Auflagedatum 21.06.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,18 +1,5 % +38,4 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
76,1 % Bergbau Gold
19,6 % Bergbau Metalle/Mineral..
1,4 % Barmittel
1,1 % Versorger erneuerbare E..
0,9 % Finanzdienstleistung
Nach Ländern
55,7 % Kanada
20,3 % Australien
13,5 % USA
4,7 % Großbritannien
3,6 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,2787
28.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,78
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Gold und sonstige Edelmetalle. Der Fonds investiert weltweit. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  76,110 % Bergbau Gold
  19,640 % Bergbau Metalle/Mineralien
  1,430 % Barmittel
  1,130 % Versorger erneuerbare Energie
  0,940 % Finanzdienstleistung
  0,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,620 % NORTHERN STAR RES.LTD.
  5,210 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
  4,920 % IVANHOE MINES A
  4,760 % BARRICK GOLD CORP.
  3,840 % NEWMONT CORP. DL 1,60
  3,380 % BELLEVUE GOLD LTD
  3,360 % DE GREY MINING LTD.
  3,230 % FREEPORT-MCMORAN INC.
  2,940 % ALAMOS GOLD (NEW)
  2,880 % EVOLUTION MINING LTD
  59,860 % übrige Positionen

Länder

  55,690 % Kanada
  20,310 % Australien
  13,480 % USA
  4,670 % Großbritannien
  3,640 % Südafrika
  1,430 % Kasse
  0,780 % übrige Länder

Währungen

  50,890 % Kanadische Dollar
  22,210 % US Dollar
  20,310 % Australische Dollar
  3,640 % Südafrikanischer Rand
  0,390 % Pfund Sterling
  2,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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