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LO Funds - Emerging Value Bond - PD CHF DIS Fonds
WKN: A1CXG7 ISIN: LU0504823674
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 27.11.24 0,16 CHF) |
| Fondsvolumen | 40,33 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0504823674 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,71 | +2,8 % | +2,6 % | ||||
| 8,59 | +7,0 % | +34,5 % | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 21,9 % | Andres |
| 12,8 % | Indien |
| 12,8 % | Cash |
| 10,2 % | China |
| 9,9 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,8843
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
4,5974
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
O Funds - Emerging Value Bond ist ein Long-Only-Anleihenfonds, der sich auf Emittenten aus Schwellenländern konzentriert, hauptsächlich in USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index zum Leistungsvergleich und zur Risikosteuerung. Er verfolgt eine starke Total-Return-Philosophie und erzielt Erträge sowohl durch aufgelaufene Zinsen als auch durch Kapitalzuwachs infolge von Rendite- und Kreditspread-Kompression. Darüber hinaus verfolgt der Fonds einen nicht eingeschränkten Allokationsansatz und eine wertorientierte Titelauswahl. Der Fonds investiert über die gesamte Kapitalstruktur von Schuldtiteln (vorrangig, nachrangig) in Unternehmens-, Finanz- und Quasi-Staatsanleihen. Um mehr Flexibilität und Chancen zu bieten, kann der Fonds auch in staatliche Emittenten aus Schwellenländern investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,430 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
| 2,670 % | 7.29% INDIA JAN33 | |
| 2,480 % | INDIA, REP 21/51 | |
| 2,370 % | INDIA, REP 20/30 | |
| 2,290 % | CHINA 19/29 | |
| 2,260 % | CHINA 21/26 | |
| 2,240 % | PERU 19/34 REGS | |
| 2,070 % | THAILD 2026 | |
| 1,950 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 1,940 % | CHINA 21/31 | |
| 74,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,900 % | Andres | |
| 12,800 % | Indien | |
| 12,800 % | Cash | |
| 10,200 % | China | |
| 9,900 % | Indonesien | |
| 7,400 % | Thailand | |
| 7,000 % | Peru | |
| 6,500 % | Brasilien | |
| 6,000 % | Kolumbien | |
| 5,600 % | Philippinen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 29,100 % | Andres | |
| 12,800 % | INR | |
| 10,200 % | CNY | |
| 9,900 % | IDR | |
| 7,400 % | THB | |
| 7,000 % | PEN | |
| 6,500 % | BRL | |
| 6,000 % | COP | |
| 5,600 % | MYR | |
| 5,600 % | PHP |
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