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LO Funds - Emerging Value Bond - PD CHF DIS Fonds
WKN: A1CXG7 ISIN: LU0504823674
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,48 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.12.25 0,30 CHF) |
| Fondsvolumen | 67,46 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0504823674 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,89 | +2,5 % | +4,2 % | ||||
| 8,39 | -0,8 % | +35,2 % | ||||
| 16,10 | +5,5 % | +91,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Großbritannien | 9,4 % |
| Mexiko | 6,3 % |
| Indien | 5,8 % |
| Kasse | 5,5 % |
| Kolumbien | 5,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,7861
|
28.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
4,3921
|
28.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,330 % | 9% CORP QUIPORT DEC37 | |
| 1,880 % | GR.NUTRESA/ 25/35 REGS | |
| 1,870 % | STAT 8.9% 28 | |
| 1,860 % | VED.RES.F.II 25/33 REGS | |
| 1,460 % | ECOPETROL 24/36 | |
| 1,420 % | YAPI VE KRED 25/UND. FLR | |
| 1,400 % | GREENTO. CHN 25/28 | |
| 1,400 % | STD.CHARTER 25/UND. FLR | |
| 1,360 % | 7.75% TRAGAS NOV35 REGS | |
| 1,350 % | TOT.PL.TELE. 25/32 REGS | |
| 83,670 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,450 % | Großbritannien | |
| 6,340 % | Mexiko | |
| 5,830 % | Indien | |
| 5,490 % | Kasse | |
| 5,230 % | Kolumbien | |
| 4,980 % | Türkei | |
| 4,610 % | Hong Kong | |
| 4,070 % | Luxemburg | |
| 3,600 % | Niederlande | |
| 3,020 % | Kayman Inseln | |
| 2,970 % | Saudi-Arabien | |
| 2,860 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,810 % | USA | |
| 2,700 % | China | |
| 2,700 % | Supranational | |
| 2,620 % | Singapur | |
| 2,390 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,000 % | Marokko | |
| 1,310 % | Indonesien | |
| 1,290 % | Sri Lanka | |
| 1,270 % | Südkorea | |
| 1,250 % | Mongolei | |
| 1,210 % | Mauritius | |
| 1,150 % | Katar | |
| 0,970 % | Israel | |
| 0,780 % | Chile | |
| 0,770 % | Australien | |
| 0,720 % | Pakistan | |
| 0,610 % | Nigeria | |
| 0,590 % | Ägypten | |
| 0,500 % | Malaysia | |
| 0,430 % | Macao | |
| 0,400 % | Südafrika | |
| 0,390 % | Kirgisien | |
| 0,380 % | Thailand | |
| 12,310 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,970 % | US Dollar | |
| 0,530 % | Euro | |
| 5,500 % | übrige Währungen |
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