|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
LO Funds - Emerging Value Bond - PD CHF DIS Fonds
WKN: A1CXG7 ISIN: LU0504823674
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 27.11.24 0,16 CHF) |
| Fondsvolumen | 39,71 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0504823674 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,75 | +4,5 % | +6,6 % | ||||
| 8,70 | +4,8 % | +37,2 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 23,4 % | Andres |
| 12,0 % | Indien |
| 12,0 % | Cash |
| 10,0 % | China |
| 9,7 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,0706
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
4,7287
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,760 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
| 2,800 % | PERU 19/34 REGS | |
| 2,650 % | 7.29% INDIA JAN33 | |
| 2,620 % | INDIA, REP 21/51 | |
| 2,370 % | INDIA, REP 20/30 | |
| 2,240 % | CHINA 19/29 | |
| 2,030 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
| 1,980 % | POLEN 18/29 | |
| 1,940 % | CHINA 21/26 | |
| 1,900 % | CHINA 24/34 | |
| 75,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,400 % | Andres | |
| 12,000 % | Indien | |
| 12,000 % | Cash | |
| 10,000 % | China | |
| 9,700 % | Indonesien | |
| 7,500 % | Thailand | |
| 7,400 % | Peru | |
| 6,600 % | Brasilien | |
| 6,000 % | Kolumbien | |
| 5,500 % | Malaysia |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,000 % | Andres | |
| 12,000 % | INR | |
| 10,000 % | CNY | |
| 9,700 % | IDR | |
| 7,500 % | THB | |
| 7,400 % | PEN | |
| 6,600 % | BRL | |
| 6,000 % | COP | |
| 5,500 % | MYR | |
| 5,400 % | PHP |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.