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LO Funds - Emerging Value Bond - PD CHF DIS Fonds
WKN: A1CXG7 ISIN: LU0504823674
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,48 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.12.25 0,30 CHF) |
| Fondsvolumen | 99,83 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0504823674 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,08 | +12,1 % | +13,4 % | ||||
| 5,33 | +13,9 % | +37,9 % | ||||
| 10,90 | +24,9 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Luxemburg | 9,9 % |
| Großbritannien | 9,7 % |
| Mexiko | 9,1 % |
| Hongkong | 6,9 % |
| Kolumbien | 6,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,0869
|
15.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
4,6966
|
15.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,97 % | J+F LUX.FIN. 26/33 REGS | |
| 2,83 % | MHP LUX 26/29 REGS | |
| 2,26 % | ECOPETROL 24/36 | |
| 2,16 % | YINSON BE.P. 25/45 REGS | |
| 2,06 % | TOT.PL.TELE. 25/32 REGS | |
| 2,04 % | PAN AMER.AR 26/37 REGS | |
| 1,98 % | GR.NUTRESA/ 25/35 REGS | |
| 1,94 % | VED.RES.F.II 25/32 REGS | |
| 1,93 % | CORP.QUIPORT 25/37 | |
| 1,90 % | LONGFOR GRP 19/29 | |
| 77,93 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,94 % | Luxemburg | |
| 9,72 % | Großbritannien | |
| 9,11 % | Mexiko | |
| 6,86 % | Hongkong | |
| 6,09 % | Kolumbien | |
| 5,44 % | Saudi-Arabien | |
| 5,11 % | Indien | |
| 4,87 % | China | |
| 3,65 % | USA | |
| 3,59 % | Türkei | |
| 3,31 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,15 % | Malaysia | |
| 2,93 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,89 % | Niederlande | |
| 2,58 % | Barmittel | |
| 2,07 % | Marokko | |
| 2,04 % | Spanien | |
| 1,93 % | Ecuador | |
| 1,90 % | Peru | |
| 1,75 % | Mongolei | |
| 1,47 % | Supranational | |
| 1,28 % | Kayman Inseln | |
| 1,22 % | Indonesien | |
| 1,11 % | Katar | |
| 1,06 % | Singapur | |
| 0,77 % | Argentinien | |
| 0,68 % | Südkorea | |
| 0,52 % | Australien | |
| 0,42 % | Mauritius | |
| 0,39 % | Pakistan | |
| 0,30 % | Kuwait | |
| 0,22 % | Chile | |
| 0,21 % | Asien | |
| 0,21 % | Israel | |
| 0,21 % | Südafrika | |
| 0,20 % | Thailand | |
| 0,80 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,13 % | US-Dollar | |
| 0,29 % | Euro | |
| 2,58 % | übrige Währungen |
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