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Phaidros Funds - Conservative - A EUR ACC Fonds
WKN: A1CXCB ISIN: LU0504448563
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,41 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 73,32 Mio. EUR |
| Symbol | GGW6 |
| ISIN | LU0504448563 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,07 | +3,4 % | +17,7 % | ||||
| 15,69 | +12,3 % | +82,9 % | ||||
| 15,69 | +12,3 % | +82,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 5,9 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 4,7 % |
| Industrie | 4,6 % |
| Barmittel | 3,6 % |
| Finanzdienstleistungen | 1,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 14,2 % |
| USA | 11,9 % |
| Frankreich | 8,9 % |
| Großbritannien | 7,5 % |
| Supranational | 6,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.26 | 22:00 | 536 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
185,08
|
09.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 09.03.26 | 22:47 | 0 | 30 | |
| München |
186,065
|
09.03.26 | 08:12 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 30% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
|---|---|
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 5,87 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,74 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,57 % | Industrie | |
| 3,64 % | Barmittel | |
| 1,93 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,87 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,85 % | Versorger | |
| 1,13 % | Rohstoffe | |
| 0,76 % | Immobilien | |
| 73,64 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,34 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 2,68 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 2,22 % | AUSTRALIA 23/34 | |
| 2,14 % | RUMAENIEN 24/44 MTN REGS | |
| 2,03 % | EIB 23/33 MTN | |
| 2,02 % | STE GENERALE 26/37FLR MTN | |
| 2,00 % | OESTERREICH 21/36 MTN | |
| 1,97 % | SINGAPUR 21/26 | |
| 1,61 % | SCOTIABK CAP.TR. 2056 FLR | |
| 1,58 % | WORLD BK 23/38 ZO MTN | |
| 77,41 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,16 % | Deutschland | |
| 11,91 % | USA | |
| 8,87 % | Frankreich | |
| 7,54 % | Großbritannien | |
| 6,72 % | Supranational | |
| 5,63 % | Niederlande | |
| 3,78 % | Österreich | |
| 3,64 % | Kasse | |
| 3,58 % | Australien | |
| 2,61 % | Kanada | |
| 2,60 % | Singapur | |
| 2,30 % | Japan | |
| 2,24 % | Schweiz | |
| 2,22 % | China | |
| 2,14 % | Rumänien | |
| 2,02 % | Spanien | |
| 1,85 % | Irland | |
| 1,82 % | Hong Kong | |
| 1,65 % | Schweden | |
| 1,61 % | Belgien | |
| 1,42 % | Luxemburg | |
| 1,39 % | Indonesien | |
| 1,39 % | Taiwan | |
| 1,37 % | Mexiko | |
| 1,20 % | Italien | |
| 1,16 % | Finnland | |
| 1,11 % | Dänemark | |
| 0,67 % | Polen | |
| 0,61 % | Tschechien | |
| 0,79 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,36 % | Euro | |
| 7,59 % | US Dollar | |
| 2,64 % | Pfund Sterling | |
| 2,61 % | Kanadische Dollar | |
| 2,53 % | Brasilianische Real | |
| 2,22 % | Australische Dollar | |
| 1,97 % | Singapur-Dollar | |
| 1,82 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,57 % | Polnischer Zloty | |
| 1,39 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,39 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,24 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,13 % | Schweizer Franken | |
| 1,11 % | Dänische Kronen | |
| 4,43 % | übrige Währungen |
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