Invesco Gold & Special Minerals Fund - C EUR ACC H Fonds

WKN: A1C0BJ ISIN: LU0503254319


4,37 EUR
+0,69 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 70,10 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0503254319
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Shanquan Li
Auflagedatum 21.06.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,34 -3,1 % +34,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
76,3 % Bergbau Gold
18,4 % Bergbau Metalle/Mineral..
3,1 % Barmittel
1,0 % Finanzdienstleistung
1,0 % Versorger erneuerbare E..
Nach Ländern
55,2 % Kanada
19,4 % Australien
13,1 % USA
5,1 % Großbritannien
3,8 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,37
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Gold und sonstige Edelmetalle. Der Fonds investiert weltweit. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  76,320 % Bergbau Gold
  18,370 % Bergbau Metalle/Mineralien
  3,120 % Barmittel
  1,020 % Finanzdienstleistung
  0,990 % Versorger erneuerbare Energie
  0,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,060 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
  4,890 % NORTHERN STAR RES.LTD.
  4,680 % BARRICK GOLD CORP.
  4,190 % IVANHOE MINES A
  3,860 % NEWMONT CORP. DL 1,60
  3,320 % BELLEVUE GOLD LTD
  3,170 % ALAMOS GOLD (NEW)
  2,990 % EVOLUTION MINING LTD
  2,900 % FREEPORT-MCMORAN INC.
  2,870 % DE GREY MINING LTD.
  62,070 % übrige Positionen

Länder

  55,180 % Kanada
  19,350 % Australien
  13,100 % USA
  5,080 % Großbritannien
  3,810 % Südafrika
  3,120 % Kasse
  0,190 % Jersey
  0,170 % übrige Länder

Währungen

  100,590 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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