UBAM - European Convertible Bond - IC EUR ACC Fonds
WKN: A1CV3N ISIN: LU0500231500
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.08.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 129,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0500231500 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,23 | +6,1 % | +9,3 % | |||
| 4,74 | +2,4 % | +14,1 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,1 % | Frankreich |
| 15,2 % | Deutschland |
| 14,2 % | Niederlande |
| 6,8 % | Spanien |
| 5,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,29
|
21.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von mindestens 85 % in eine Master-/Feeder-Struktur des UBAM Convertibles Europe 10-40, eines Teils der französischen SICAV UBAM Convertibles, erreicht werden. Der Master, der UBAM Convertibles Europe 10-40, ist ein Investmentfonds, der ein Engagement in der Vermögensklasse der Wandelanleihen bietet, überwiegend aus Europa.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
| Anschrift |
route d?Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 5,010 % | WORLDLINE SA/FRANCE | |
| 4,630 % | JPM.CH.BK 21/24 CV ZO | |
| 4,580 % | Schneider Electric SE EO-Zo Sust.Lkd C.. | |
| 4,550 % | EDENRED 0% 19-06.09.24 /CV | |
| 4,520 % | STMicroelectronics | |
| 3,940 % | Safran | |
| 3,780 % | Cie Generale des Etablissements Michel.. | |
| 3,270 % | Deutsche Post AG 0,05% 30.06.2025 | |
| 3,020 % | 0.50% Cellnex Telecom SA 2028 | |
| 2,860 % | Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2.. | |
| 59,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,080 % | Frankreich | |
| 15,200 % | Deutschland | |
| 14,180 % | Niederlande | |
| 6,840 % | Spanien | |
| 5,940 % | Italien | |
| 5,910 % | USA | |
| 2,160 % | Schweiz | |
| 2,010 % | Jersey | |
| 1,750 % | Luxemburg | |
| 1,690 % | Dänemark | |
| 0,880 % | Österreich | |
| 0,250 % | Kasse | |
| 5,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,800 % | Euro | |
| 3,200 % | Schweizer Franken | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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