Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 49,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0500231500 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,03 | +4,3 % | -7,5 % | |||
6,71 | -2,9 % | +8,3 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,1 % | Frankreich |
17,6 % | Deutschland |
12,8 % | Niederlande |
10,1 % | Spanien |
7,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,87
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen oder andere ähnliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch) bzw. B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen, vom Anlageverwalter festgelegten internen Rating erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen oder gleichwertigen Anleihen, deren Basiswerte und/oder Emittenten Unternehmen sind, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben oder an einem europäischen Markt notiert sind, wobei mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in Unternehmen investiert werden, die in europäischen Ländern ansässig sind oder dort einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
route d?Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
4,860 % | EDENRED 21/28 ZO CV | |
4,530 % | SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN | |
4,140 % | ACCOR 20/27 CV | |
3,280 % | JPM.CH.BK 21/24 CV ZO | |
2,970 % | SPIE 23/28 CV | |
2,960 % | BESI 22/29 CV | |
2,910 % | STMICROELECTR. 20/27ZO CV | |
2,850 % | ZALANDO SE WA 20/27 | |
2,820 % | AMADEUS IT GRP 20/25 CV | |
2,710 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
65,970 % | übrige Positionen |
33,130 % | Frankreich | |
17,600 % | Deutschland | |
12,790 % | Niederlande | |
10,060 % | Spanien | |
7,920 % | Italien | |
4,560 % | Luxemburg | |
3,280 % | USA | |
2,140 % | Mexiko | |
1,880 % | Belgien | |
1,490 % | Österreich | |
1,490 % | Kasse | |
1,010 % | Schweiz | |
0,910 % | Dänemark | |
0,390 % | Großbritannien | |
1,350 % | übrige Länder |
91,180 % | Euro | |
5,930 % | US Dollar | |
1,010 % | Schweizer Franken | |
0,390 % | Pfund Sterling | |
1,490 % | übrige Währungen |