UBAM - European Convertible Bond - IC EUR ACC Fonds
WKN: A1CV3N ISIN: LU0500231500
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 49,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0500231500 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,03 | +4,3 % | -7,5 % | |||
| 6,71 | -2,9 % | +8,3 % | |||
| 13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,1 % | Frankreich |
| 17,6 % | Deutschland |
| 12,8 % | Niederlande |
| 10,1 % | Spanien |
| 7,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,87
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen oder andere ähnliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch) bzw. B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen, vom Anlageverwalter festgelegten internen Rating erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen oder gleichwertigen Anleihen, deren Basiswerte und/oder Emittenten Unternehmen sind, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben oder an einem europäischen Markt notiert sind, wobei mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in Unternehmen investiert werden, die in europäischen Ländern ansässig sind oder dort einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
| Anschrift |
route d?Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 4,860 % | EDENRED 21/28 ZO CV | |
| 4,530 % | SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN | |
| 4,140 % | ACCOR 20/27 CV | |
| 3,280 % | JPM.CH.BK 21/24 CV ZO | |
| 2,970 % | SPIE 23/28 CV | |
| 2,960 % | BESI 22/29 CV | |
| 2,910 % | STMICROELECTR. 20/27ZO CV | |
| 2,850 % | ZALANDO SE WA 20/27 | |
| 2,820 % | AMADEUS IT GRP 20/25 CV | |
| 2,710 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
| 65,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,130 % | Frankreich | |
| 17,600 % | Deutschland | |
| 12,790 % | Niederlande | |
| 10,060 % | Spanien | |
| 7,920 % | Italien | |
| 4,560 % | Luxemburg | |
| 3,280 % | USA | |
| 2,140 % | Mexiko | |
| 1,880 % | Belgien | |
| 1,490 % | Österreich | |
| 1,490 % | Kasse | |
| 1,010 % | Schweiz | |
| 0,910 % | Dänemark | |
| 0,390 % | Großbritannien | |
| 1,350 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,180 % | Euro | |
| 5,930 % | US Dollar | |
| 1,010 % | Schweizer Franken | |
| 0,390 % | Pfund Sterling | |
| 1,490 % | übrige Währungen |
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