19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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Fondsvolumen | 133,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0500231500 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,63 | +18,1 % | +11,0 % | |||
6,04 | +22,4 % | +14,9 % | |||
16,84 | +38,5 % | +92,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,4 % | Frankreich |
20,4 % | Deutschland |
9,7 % | Niederlande |
6,2 % | Spanien |
4,7 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
137,34
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08.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von mindestens 85 % in eine Master-/Feeder-Struktur des UBAM Convertibles Europe 10-40, eines Teils der französischen SICAV UBAM Convertibles, erreicht werden. Der Master, der UBAM Convertibles Europe 10-40, ist ein Investmentfonds, der ein Engagement in der Vermögensklasse der Wandelanleihen bietet, überwiegend aus Europa.
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
route d?Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
3,960 % | WORLDLINE SA/FRANCE | |
3,880 % | STMicroelectronics | |
3,730 % | Deutsche Post AG 0,05% 30.06.2025 | |
3,660 % | KERFP 0 09/30/22 | |
3,240 % | EDENRED 0% 19-06.09.24 /CV | |
3,210 % | Safran | |
2,550 % | ACCOR 0,70% 20-07.12.27 /CV | |
2,530 % | UBIFP 0 09/24/24 | |
2,440 % | GN ST 0% 19-21.5.24 CV/GNN REGS | |
2,420 % | Schneider Electric SE EO-Zo Sust.Lkd C.. | |
68,380 % | übrige Positionen |
31,430 % | Frankreich | |
20,370 % | Deutschland | |
9,720 % | Niederlande | |
6,200 % | Spanien | |
4,670 % | Schweiz | |
3,850 % | USA | |
3,170 % | Italien | |
2,890 % | Kasse | |
2,440 % | Dänemark | |
2,340 % | Österreich | |
2,300 % | Luxemburg | |
2,020 % | Belgien | |
0,950 % | Jersey | |
7,650 % | übrige Länder |
91,710 % | Euro | |
7,710 % | Schweizer Franken | |
0,180 % | Schwedische Krone | |
0,400 % | übrige Währungen |