Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 42,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0500231500 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,54 | +2,4 % | -1,5 % | |||
5,61 | +5,5 % | +6,6 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,5 % | Frankreich |
15,3 % | Deutschland |
12,9 % | Italien |
11,9 % | Niederlande |
11,6 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
121,68
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23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Wandelanleihen oder gleichwertige Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH) oder B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen, vom Anlageverwalter festgelegten internen Rating, deren Basiswert und/oder Emittent ein Unternehmen ist, das seinen Sitz in einem OECD-Mitgliedsstaat hat oder an einem europäischen Markt notiert ist, wobei mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Währungsrisiko auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Der Fonds fördert ökologische (E) und soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen mit guter Unternehmensführung. Er zielt auf eine Tendenz zu einem durchschnittlichen Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) , das über dem Rating des Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR) (der 'Referenzindex') liegt, sowie zu einer niedrigeren CO2-Bilanz (gemessen an der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität).
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
route d?Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
4,480 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
4,140 % | EDENRED 21/28 ZO CV | |
3,750 % | STMICROELECTR. 20/27ZO CV | |
3,210 % | IBERDR.FINA. 22/27 CV MTN | |
3,120 % | VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV | |
3,030 % | CITIGROUP GLOBAL CV 1.0 24-29 09/04A | |
2,900 % | SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN | |
2,840 % | PIRELLI + C 20/25 CV MTN | |
2,810 % | ACCOR 20/27 CV | |
2,770 % | WENDEL 23/26 CV | |
66,950 % | übrige Positionen |
33,540 % | Frankreich | |
15,310 % | Deutschland | |
12,870 % | Italien | |
11,930 % | Niederlande | |
11,590 % | Spanien | |
2,490 % | Mexiko | |
1,840 % | Kasse | |
1,330 % | Belgien | |
1,230 % | Großbritannien | |
1,230 % | USA | |
1,130 % | Dänemark | |
1,010 % | Luxemburg | |
0,880 % | Schweden | |
0,440 % | Österreich | |
3,180 % | übrige Länder |
80,820 % | Euro | |
9,670 % | Schweizer Franken | |
5,060 % | US Dollar | |
0,570 % | Pfund Sterling | |
3,880 % | übrige Währungen |