DAX
23.813
-0,405
MDAX
30.269
-0,702
TecDAX
3.857
-0,526
NASDAQ 1..
22.618
-0,265
DOW JONE..
44.057
-0,057
S&P500 I..
6.191
-0,200
L&S BREN..
66,575
-0,008
Gold
3.346
+1,010
EUR/USD
1,1821
+0,295
Bitcoin ..
106.579
-0,551

Amundi S&P 500 II - UCITS ETF USD Dis DIS ETF

WKN: LYX0FZ ISIN: LU0496786657


63.68  USD
0,079 +0,05
Börse
Stand 01.07.25 - 11:32:24 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24   0,78 USD)
Fondsvolumen 18,37 Mrd. EUR
Symbol 6TVM
ISIN LU0496786657
Portrait

(A)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.05.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,04 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,90 +12,8 % +103,9 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMUNDI S&P 500 II - UCITS ETF USD DIS DIS, WKN: LYX0FZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,6 % Technology
14,3 % Financials
10,7 % Consumer Discretionary
9,6 % Communication Services
9,6 % Health Care
Nach Ländern
100,0 % US

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
53,91
53,922
01.07.25 12:00 5.583
LT Societe Generale
53,90
53,916
01.07.25 12:00 4.675
LT Baader Trading
53,9105
53,92
01.07.25 12:00 849
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,1888
27.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
63,4984
27.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
53,91
01.07.25 12:00 168 5.584
Tradegate
53,90
01.07.25 11:57 4.227 61
Xetra
53,87
01.07.25 11:44 4.038 14
Stuttgart
53,87
01.07.25 11:30 12 12
gettex
53,838
01.07.25 11:47 4 8
Berlin
53,854
01.07.25 11:40 0 4
Düsseldorf
53,942
01.07.25 11:16 0 4
Frankfurt
54,056
01.07.25 09:31 0 3
Quotrix
54,086
01.07.25 09:36 33 2
München
54,104
01.07.25 08:23 0 1
SIX SWISS (USD)
63,70
01.07.25 10:43 89 4
Wiener Börse
53,99
01.07.25 11:00 0 1
SIX SWISS (GBP)
46,44
01.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
54,32
01.07.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
53,90
01.07.25 11:58 0 1
London Stock Excha..
63,68
01.07.25 11:32 3.284 34
London Stock Exchange (GBp)
4.628,20
01.07.25 11:09 9.394 5

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt.Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,610 % Technology
  14,310 % Financials
  10,650 % Consumer Discretionary
  9,620 % Communication Services
  9,610 % Health Care
  8,730 % Industrials
  5,910 % Consumer Staples
  3,000 % Energy
  2,490 % Utilities
  2,140 % Real Estate
  1,940 % Materials

Größte Positionen

Anteil Position
7,680 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,650 % AMAZON.COM INC. DL-,01
6,350 % APPLE INC.
3,820 % MICROSOFT DL-,00000625
3,550 % BROADCOM INC. DL-,001
3,290 % TESLA INC. DL -,001
1,830 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,540 % CISCO SYSTEMS DL-,001
1,490 % ADOBE INC.
1,480 % SALESFORCE INC. DL-,001
62,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % US

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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