DAX
24.251
-0,840
MDAX
31.340
-0,978
TecDAX
3.930
-1,103
NASDAQ 1..
22.710
-0,535
DOW JONE..
44.428
-0,490
S&P500 I..
6.247
-0,539
L&S BREN..
68,965
+0,196
Gold
3.342
+0,559
EUR/USD
1,1689
-0,103
Bitcoin ..
118.013
+1,835

Amundi S&P 500 II - UCITS ETF USD Dis DIS ETF

WKN: LYX0FZ ISIN: LU0496786657


64.275  USD
-0,501 -0,3237
Börse
Stand 11.07.25 - 10:08:43 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24   0,78 USD)
Fondsvolumen 18,67 Mrd. EUR
Symbol 6TVM
ISIN LU0496786657
Portrait

(A)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.05.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,04 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,93 +12,1 % +100,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMUNDI S&P 500 II - UCITS ETF USD DIS DIS, WKN: LYX0FZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,6 % Technology
14,3 % Financials
10,7 % Consumer Discretionary
9,6 % Communication Services
9,6 % Health Care
Nach Ländern
100,0 % US

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
55,012
55,024
11.07.25 10:29 2.944
LT Lang & Schwarz
55,012
55,022
11.07.25 10:29 2.771
LT Baader Trading
55,01
55,0215
11.07.25 10:29 720
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,0082
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
64,4448
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
55,012
11.07.25 10:29 -- 2.771
Tradegate
55,03
11.07.25 09:50 984 50
Xetra
54,978
11.07.25 10:12 4.440 31
gettex
54,964
11.07.25 10:17 85 7
Stuttgart
55,06
11.07.25 09:31 0 6
Berlin
55,084
11.07.25 09:15 0 2
Düsseldorf
55,06
11.07.25 09:16 0 2
Quotrix
55,196
11.07.25 07:27 0 1
München
55,164
11.07.25 08:29 0 1
Frankfurt
55,042
11.07.25 09:27 0 1
Wiener Börse
55,31
10.07.25 17:32 0 4
Anleihen FX
54,88
10.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
47,355
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
54,93
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
64,48
11.07.25 09:00 4 1
London Stock Exchange (GBp)
4.762,85
10.07.25 17:35 440 14
London Stock Excha..
64,275
11.07.25 10:08 639 10

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt.Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,610 % Technology
  14,310 % Financials
  10,650 % Consumer Discretionary
  9,620 % Communication Services
  9,610 % Health Care
  8,730 % Industrials
  5,910 % Consumer Staples
  3,000 % Energy
  2,490 % Utilities
  2,140 % Real Estate
  1,940 % Materials

Größte Positionen

Anteil Position
7,680 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,650 % AMAZON.COM INC. DL-,01
6,350 % APPLE INC.
3,820 % MICROSOFT DL-,00000625
3,550 % BROADCOM INC. DL-,001
3,290 % TESLA INC. DL -,001
1,830 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,540 % CISCO SYSTEMS DL-,001
1,490 % ADOBE INC.
1,480 % SALESFORCE INC. DL-,001
62,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % US

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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