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Amundi Core S&P 500 Swap - UCITS ETF USD Dis DIS ETF
WKN: LYX0FZ ISIN: LU0496786657
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,05 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.25 0,70 USD) |
| Fondsvolumen | 23,51 Mrd. EUR |
| Symbol | 6TVM |
| ISIN | LU0496786657 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,93 | +14,0 % | +75,6 % | ||||
| 16,18 | +5,2 % | +83,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Technology | 34,5 % |
| Financials | 13,4 % |
| Communication Services | 10,5 % |
| Consumer Discretionary | 10,4 % |
| Health Care | 9,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| US | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.26 | 19:07 | 23.157 | ||||
| 12.02.26 | 19:07 | 20.876 | ||||
| 12.02.26 | 19:07 | 7.683 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
60,0043
|
11.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
71,1621
|
11.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 12.02.26 | 19:07 | 72 | 20.879 | |
| Tradegate | 12.02.26 | 18:48 | 2.238 | 73 | |
| Stuttgart | 12.02.26 | 18:45 | 57 | 49 | |
| Xetra |
59,344
|
12.02.26 | 17:35 | 5.550 | 20 |
| gettex | 12.02.26 | 15:17 | 1.512 | 17 | |
| Düsseldorf |
59,336
|
12.02.26 | 18:47 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
60,056
|
12.02.26 | 13:08 | 279 | 4 |
| Quotrix | 12.02.26 | 16:52 | 86 | 2 | |
| Hamburg |
60,13
|
12.02.26 | 08:16 | 0 | 1 |
| München |
60,12
|
12.02.26 | 08:06 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
71,48
|
12.02.26 | 17:35 | 7.782 | 45 |
| Wiener Börse |
59,94
|
12.02.26 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (GBP) |
52,33
|
12.02.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
60,04
|
12.02.26 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
70,385
|
12.02.26 | 17:35 | 16.897 | 20 |
| London Stock Exchange (GBp) |
5.161,70
|
12.02.26 | 17:35 | 11.353 | 7 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der 'Benchmark-Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Allée Scheffer
5 L-2520 Luxembourg , LU |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,47 % | Technology | |
| 13,40 % | Financials | |
| 10,54 % | Communication Services | |
| 10,41 % | Consumer Discretionary | |
| 9,57 % | Health Care | |
| 8,17 % | Industrials | |
| 4,71 % | Consumer Staples | |
| 2,81 % | Energy | |
| 2,25 % | Utilities | |
| 1,83 % | Materials | |
| 1,83 % | Real Estate | |
| 0,01 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,63 % | NVIDIA Corp. | |
| 6,84 % | Apple Inc. | |
| 6,78 % | Amazon.com Inc. | |
| 6,55 % | Microsoft Corp. | |
| 3,65 % | Alphabet Inc. | |
| 3,56 % | Tesla Inc. | |
| 2,97 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,74 % | Costco Wholesale Corp. | |
| 1,73 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,59 % | Home Depot Inc., The | |
| 55,96 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | US |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | USD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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