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Amundi S&P 500 II - UCITS ETF USD Dis DIS ETF
WKN: LYX0FZ ISIN: LU0496786657
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24 0,78 USD) |
| Fondsvolumen | 19,55 Mrd. EUR |
| Symbol | 6TVM |
| ISIN | LU0496786657 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,75 | +13,3 % | +97,5 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 31,6 % | Technology |
| 14,3 % | Financials |
| 10,7 % | Consumer Discretionary |
| 9,6 % | Communication Services |
| 9,6 % | Health Care |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 100,0 % | US |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 21:59 | 15.096 | |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:59 | 10.336 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:59 | 2.512 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
55,931
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
64,81
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:02 | 26 | 10.336 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:02 | 1.120 | 82 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.07.25 | 21:57 | 4.172 | 62 |
| Xetra |
55,636
|
18.07.25 | 17:36 | 8.994 | 41 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:47 | 59 | 33 |
| Düsseldorf |
55,72
|
18.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
55,754
|
18.07.25 | 21:53 | 0 | 14 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 12:00 | 5 | 2 |
| München |
55,954
|
18.07.25 | 08:28 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
55,888
|
18.07.25 | 09:10 | 0 | 2 |
| Wiener Börse |
55,62
|
18.07.25 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
48,235
|
18.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
55,72
|
18.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
65,00
|
18.07.25 | 17:35 | 5 | 1 |
| London Stock Excha.. |
64,81
|
18.07.25 | 17:35 | 36.840 | 75 |
| London Stock Exchange (GBp) |
4.820,45
|
18.07.25 | 17:35 | 5.528 | 5 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt.Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,610 % | Technology | |
| 14,310 % | Financials | |
| 10,650 % | Consumer Discretionary | |
| 9,620 % | Communication Services | |
| 9,610 % | Health Care | |
| 8,730 % | Industrials | |
| 5,910 % | Consumer Staples | |
| 3,000 % | Energy | |
| 2,490 % | Utilities | |
| 2,140 % | Real Estate | |
| 1,940 % | Materials |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,360 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 7,510 % | APPLE INC. | |
| 7,080 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,180 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,130 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,550 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,360 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,120 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,820 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 1,720 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 59,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | US |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | USD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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