DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.769
-0,279
DOW JONE..
44.481
-0,370
S&P500 I..
6.261
-0,327
L&S BREN..
69,16
+0,479
Gold
3.342
+0,557
EUR/USD
1,1681
-0,173
Bitcoin ..
118.089
+1,900

Amundi S&P 500 II - UCITS ETF USD Dis DIS ETF

WKN: LYX0FZ ISIN: LU0496786657


64.59875  USD
0,584 +0,375
Börse
Stand 10.07.25 - 17:35:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24   0,78 USD)
Fondsvolumen 18,67 Mrd. EUR
Symbol 6TVM
ISIN LU0496786657
Portrait

(A)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.05.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,04 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,93 +12,1 % +100,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMUNDI S&P 500 II - UCITS ETF USD DIS DIS, WKN: LYX0FZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,6 % Technology
14,3 % Financials
10,7 % Consumer Discretionary
9,6 % Communication Services
9,6 % Health Care
Nach Ländern
100,0 % US

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
55,15
55,174
11.07.25 08:37 655
LT Lang & Schwarz
55,134
55,158
11.07.25 08:36 306
LT Baader Trading
55,1345
55,1585
11.07.25 08:36 49
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,0082
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
64,4448
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
55,134
11.07.25 08:36 -- 306
Xetra
55,318
10.07.25 17:36 8.712 45
Düsseldorf
55,284
10.07.25 21:46 0 16
Tradegate
55,15
11.07.25 08:00 3 3
München
54,82
10.07.25 09:55 0 3
Stuttgart
55,17
11.07.25 08:15 0 2
Quotrix
55,196
11.07.25 07:27 0 1
Berlin
55,194
11.07.25 08:08 0 1
Frankfurt
54,828
10.07.25 11:47 16 1
gettex
55,166
11.07.25 07:35 0 1
Wiener Börse
55,31
10.07.25 17:32 0 4
Anleihen FX
54,88
10.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
47,355
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
54,93
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
64,45
11.07.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
64,5987
10.07.25 17:35 7.168 98
London Stock Exchange (GBp)
4.762,85
10.07.25 17:35 440 14

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt.Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,610 % Technology
  14,310 % Financials
  10,650 % Consumer Discretionary
  9,620 % Communication Services
  9,610 % Health Care
  8,730 % Industrials
  5,910 % Consumer Staples
  3,000 % Energy
  2,490 % Utilities
  2,140 % Real Estate
  1,940 % Materials

Größte Positionen

Anteil Position
7,680 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,650 % AMAZON.COM INC. DL-,01
6,350 % APPLE INC.
3,820 % MICROSOFT DL-,00000625
3,550 % BROADCOM INC. DL-,001
3,290 % TESLA INC. DL -,001
1,830 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,540 % CISCO SYSTEMS DL-,001
1,490 % ADOBE INC.
1,480 % SALESFORCE INC. DL-,001
62,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % US

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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