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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
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Fondsvolumen | 12,00 Mrd. EUR | ||
Symbol | LYPS | ||
ISIN | LU0496786574 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,99 | +24,1 % | +89,5 % |
13,24 | +28,6 % | +90,0 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
31,4 % | Technology |
13,1 % | Financials |
11,9 % | Health Care |
10,0 % | Consumer Discretionary |
8,8 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
100,0 % | US |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:27 | 11.827 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:27 | 7.130 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:27 | 1.713 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
52,9629
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:27 | 409 | 11.843 |
Xetra |
52,674
|
20.09.24 | 16:10 | 21.389 | 52 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:16 | 5.661 | 44 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 16:01 | 580 | 34 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:17 | 259 | 29 |
Frankfurt |
52,64
|
20.09.24 | 15:11 | 0 | 10 |
Berlin |
52,71
|
20.09.24 | 15:48 | 500 | 10 |
Düsseldorf |
52,66
|
20.09.24 | 15:16 | 0 | 8 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 15:59 | 1.605 | 7 |
Hannover |
52,68
|
20.09.24 | 09:14 | 0 | 1 |
München |
52,686
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Hamburg |
52,71
|
20.09.24 | 09:35 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
52,675
|
20.09.24 | 16:10 | 11.443 | 43 |
Euronext Milan |
52,68
|
20.09.24 | 16:09 | 16.180 | 29 |
Wiener Börse |
52,73
|
20.09.24 | 15:30 | 0 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
52,745
|
20.09.24 | 08:59 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
31,390 % | Technology | |
13,050 % | Financials | |
11,870 % | Health Care | |
10,000 % | Consumer Discretionary | |
8,850 % | Communication Services | |
8,430 % | Industrials | |
5,800 % | Consumer Staples | |
3,690 % | Energy | |
2,390 % | Utilities | |
2,280 % | Real Estate | |
2,250 % | Materials | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,260 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,980 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
4,200 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
4,020 % | APPLE INC. | |
4,020 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,650 % | ELI LILLY | |
2,580 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
2,440 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,160 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
1,850 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
65,840 % | übrige Positionen |
100,000 % | US |
100,000 % | USD |