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Amundi Core S&P 500 Swap - UCITS ETF EUR Dist DIS ETF
WKN: LYX0FS ISIN: LU0496786574
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,05 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.25 0,60 EUR) |
| Fondsvolumen | 23,33 Mrd. EUR |
| Symbol | LYPS |
| ISIN | LU0496786574 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,53 | +0,8 % | +90,7 % | ||||
| 10,69 | +15,4 % | +87,6 % | ||||
| 16,11 | +4,8 % | +91,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Technology | 34,6 % |
| Financials | 13,1 % |
| Communication Services | 10,7 % |
| Consumer Discretionary | 10,3 % |
| Health Care | 9,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| US | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.26 | 21:59 | 29.679 | ||||
| 30.01.26 | 22:59 | 9.826 | ||||
| 02.02.26 | 07:21 | 449 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
59,8889
|
29.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 02.02.26 | 07:21 | -- | 449 | |
| Tradegate BSX | 30.01.26 | 22:03 | 4.483 | 71 | |
| Stuttgart | 30.01.26 | 21:55 | 5.347 | 68 | |
| gettex | 30.01.26 | 21:22 | 2.601 | 56 | |
| Düsseldorf |
59,832
|
30.01.26 | 21:46 | 13 | 15 |
| Hannover |
59,37
|
30.01.26 | 09:32 | 0 | 3 |
| Hamburg |
59,39
|
30.01.26 | 09:25 | 0 | 3 |
| Quotrix | 30.01.26 | 16:26 | 45 | 2 | |
| Xetra |
59,884
|
30.01.26 | 17:35 | 27.645 | 2 |
| München |
59,50
|
30.01.26 | 08:12 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
59,796
|
30.01.26 | 19:52 | 50 | 1 |
| Euronext Milan |
59,84
|
30.01.26 | 17:55 | 51.846 | 123 |
| Euronext Paris |
59,853
|
30.01.26 | 17:55 | 42.219 | 115 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| Wiener Börse |
59,82
|
30.01.26 | 15:30 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
59,35
|
30.01.26 | 17:30 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der 'Benchmark-Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,580 % | Technology | |
| 13,060 % | Financials | |
| 10,710 % | Communication Services | |
| 10,260 % | Consumer Discretionary | |
| 9,770 % | Health Care | |
| 8,030 % | Industrials | |
| 4,850 % | Consumer Staples | |
| 2,840 % | Energy | |
| 2,370 % | Utilities | |
| 1,870 % | Real Estate | |
| 1,670 % | Materials |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,630 % | NVIDIA Corp. | |
| 6,840 % | Apple Inc. | |
| 6,780 % | Amazon.com Inc. | |
| 6,550 % | Microsoft Corp. | |
| 3,650 % | Alphabet Inc. | |
| 3,560 % | Tesla Inc. | |
| 2,970 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,740 % | Costco Wholesale Corp. | |
| 1,730 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,590 % | Home Depot Inc., The | |
| 55,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | US |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | USD |
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