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Amundi Core S&P 500 Swap - UCITS ETF EUR Dist DIS ETF
WKN: LYX0FS ISIN: LU0496786574
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,05 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.25 0,60 EUR) |
| Fondsvolumen | 27,28 Mrd. EUR |
| Symbol | LYPS |
| ISIN | LU0496786574 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,93 | +23,6 % | +81,1 % | ||||
| 13,54 | +19,7 % | +71,8 % | ||||
| 10,88 | +24,4 % | +81,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 38,6 % |
| Finanzen | 11,3 % |
| Telekomdienste | 10,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,7 % |
| Gesundheitswesen | 8,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | 22:59 | 25.386 | ||||
| 26.06.26 | 22:00 | 22.776 | ||||
| 27.06.26 | 17:30 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,6089
|
25.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 26.06.26 | 21:59 | 3 | 25.391 | |
| gettex | 26.06.26 | 19:40 | 2.468 | 88 | |
| Tradegate | 26.06.26 | 22:02 | 2.708 | 62 | |
| Stuttgart | 26.06.26 | 21:56 | 137 | 55 | |
| Frankfurt |
66,664
|
26.06.26 | 19:28 | 0 | 15 |
| Xetra |
66,644
|
26.06.26 | 17:35 | 10.419 | 3 |
| Hannover |
66,13
|
26.06.26 | 08:08 | 0 | 3 |
| Quotrix | 26.06.26 | 12:53 | 420 | 3 | |
| Düsseldorf |
66,158
|
26.06.26 | 11:08 | 0 | 3 |
| München |
66,202
|
26.06.26 | 08:07 | 0 | 2 |
| Hamburg |
66,144
|
26.06.26 | 08:07 | 0 | 2 |
| Euronext Paris |
66,62
|
26.06.26 | 17:55 | 24.429 | 91 |
| Euronext Milan |
66,63
|
26.06.26 | 17:55 | 16.866 | 57 |
| Wiener Börse |
65,92
|
26.06.26 | 15:30 | 0 | 3 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
66,385
|
26.06.26 | 17:30 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der 'Benchmark-Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Allée Scheffer
5 L-2520 Luxembourg , LU |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,56 % | IT/Telekommunikation | |
| 11,30 % | Finanzen | |
| 10,39 % | Telekomdienste | |
| 9,73 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 8,30 % | Gesundheitswesen | |
| 8,29 % | Industrie | |
| 4,55 % | Konsumgüter | |
| 3,13 % | Energie | |
| 2,11 % | Versorger | |
| 1,83 % | Rohstoffe | |
| 1,81 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,44 % | Apple Inc. | |
| 6,05 % | Broadcom Inc. | |
| 5,60 % | Meta Platforms Inc. | |
| 5,54 % | Amazon.com Inc. | |
| 4,98 % | Micron Technology Inc. | |
| 3,69 % | Microsoft Corp. | |
| 3,62 % | Tesla Inc. | |
| 2,42 % | Bloom Energy Corp. | |
| 2,14 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 2,12 % | Advanced Micro Devices Inc. | |
| 57,40 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | USA |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | US-Dollar |
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