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Amundi Core S&P 500 Swap - UCITS ETF EUR Dist DIS ETF
WKN: LYX0FS ISIN: LU0496786574
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,05 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.25 0,60 EUR) |
| Fondsvolumen | 23,80 Mrd. EUR |
| Symbol | LYPS |
| ISIN | LU0496786574 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,37 | +0,6 % | +81,2 % | ||||
| 11,08 | +11,7 % | +75,6 % | ||||
| 16,16 | +5,8 % | +84,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Technology | 33,4 % |
| Financials | 12,9 % |
| Communication Services | 11,0 % |
| Consumer Discretionary | 10,4 % |
| Health Care | 9,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| US | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.26 | 11:32 | 5.727 | ||||
| 23.02.26 | 11:32 | 4.182 | ||||
| 23.02.26 | 11:32 | 1.041 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
59,8552
|
19.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 23.02.26 | 11:32 | 82 | 5.736 | |
| gettex | 23.02.26 | 11:17 | 2.246 | 53 | |
| Tradegate | 23.02.26 | 11:31 | 3.592 | 36 | |
| Stuttgart | 23.02.26 | 11:15 | 616 | 18 | |
| Xetra |
59,97
|
23.02.26 | 11:12 | 6.665 | 17 |
| Frankfurt |
59,976
|
23.02.26 | 11:15 | 0 | 5 |
| Quotrix | 23.02.26 | 11:27 | 35 | 4 | |
| Düsseldorf |
59,878
|
23.02.26 | 10:16 | 0 | 3 |
| Hannover |
59,62
|
23.02.26 | 08:38 | 0 | 1 |
| München |
59,668
|
23.02.26 | 08:07 | 0 | 1 |
| Hamburg |
59,64
|
23.02.26 | 09:07 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
59,96
|
23.02.26 | 11:15 | 1.373 | 19 |
| Euronext Paris |
60,00
|
23.02.26 | 11:11 | 598 | 13 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| Wiener Börse |
59,95
|
23.02.26 | 11:00 | 0 | 2 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
59,65
|
23.02.26 | 08:59 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der 'Benchmark-Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Allée Scheffer
5 L-2520 Luxembourg , LU |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,39 % | Technology | |
| 12,88 % | Financials | |
| 11,02 % | Communication Services | |
| 10,44 % | Consumer Discretionary | |
| 9,45 % | Health Care | |
| 8,58 % | Industrials | |
| 5,00 % | Consumer Staples | |
| 3,17 % | Energy | |
| 2,25 % | Utilities | |
| 1,96 % | Materials | |
| 1,85 % | Real Estate | |
| 0,01 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,84 % | NVIDIA CORP | |
| 6,47 % | APPLE INC | |
| 5,40 % | MICROSOFT CORP | |
| 3,93 % | AMAZON.COM INC | |
| 3,32 % | ALPHABET INC CL A | |
| 2,66 % | ALPHABET INC CL C | |
| 2,64 % | BROADCOM INC | |
| 2,63 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| 2,04 % | TESLA INC | |
| 1,49 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | |
| 61,58 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | US |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | USD |
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