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Amundi Core S&P 500 Swap - UCITS ETF EUR Dist DIS ETF
WKN: LYX0FS ISIN: LU0496786574
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,05 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.25 0,60 EUR) |
| Fondsvolumen | 24,49 Mrd. EUR |
| Symbol | LYPS |
| ISIN | LU0496786574 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,47 | +25,8 % | +76,3 % | ||||
| 12,75 | +29,0 % | +72,9 % | ||||
| 11,32 | +24,4 % | +79,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 32,9 % |
| Finanzen | 12,6 % |
| Telekomdienste | 10,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,9 % |
| Gesundheitswesen | 9,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.26 | 18:57 | 25.690 | ||||
| 30.04.26 | 21:59 | 20.510 | ||||
| 02.05.26 | 17:30 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
62,6929
|
29.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 30.04.26 | 22:59 | 233 | 25.697 | |
| gettex | 30.04.26 | 21:38 | 5.018 | 76 | |
| Tradegate | 30.04.26 | 22:02 | 3.922 | 71 | |
| Stuttgart | 30.04.26 | 21:55 | 151 | 56 | |
| Düsseldorf |
63,184
|
30.04.26 | 21:47 | 0 | 14 |
| Xetra |
62,814
|
30.04.26 | 17:36 | 7.647 | 5 |
| Quotrix | 30.04.26 | 17:57 | 129 | 3 | |
| Hannover |
62,66
|
30.04.26 | 08:06 | 0 | 3 |
| München |
62,796
|
30.04.26 | 17:46 | 660 | 3 |
| Hamburg |
62,78
|
30.04.26 | 09:24 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
62,98
|
30.04.26 | 19:36 | 225 | 2 |
| Euronext Milan |
62,85
|
30.04.26 | 17:55 | 15.762 | 245 |
| Euronext Paris |
62,837
|
30.04.26 | 17:55 | 18.644 | 99 |
| Wiener Börse |
62,86
|
30.04.26 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
62,775
|
01.05.26 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der 'Benchmark-Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Allée Scheffer
5 L-2520 Luxembourg , LU |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,91 % | IT/Telekommunikation | |
| 12,60 % | Finanzen | |
| 10,29 % | Telekomdienste | |
| 9,87 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 9,47 % | Gesundheitswesen | |
| 9,02 % | Industrie | |
| 5,25 % | Konsumgüter | |
| 4,01 % | Energie | |
| 2,54 % | Versorger | |
| 2,09 % | Rohstoffe | |
| 1,95 % | Immobilien | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,53 % | NVIDIA Corp. | |
| 8,05 % | Apple Inc. | |
| 7,38 % | Microsoft Corp. | |
| 5,37 % | Amazon.com Inc. | |
| 5,33 % | Alphabet Inc. | |
| 4,26 % | Meta Platforms Inc. | |
| 3,70 % | Tesla Inc. | |
| 2,13 % | Broadcom Inc. | |
| 2,03 % | Costco Wholesale Corp. | |
| 1,53 % | GE Vernova Inc. | |
| 51,69 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | USA |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | US-Dollar |
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