Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A HKD ACC Fonds
WKN: A1CU8V ISIN: LU0496364232
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
| Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 794,89 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0496364232 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,90 | -0,2 % | -3,7 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 77,2 % | USA |
| 22,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,2798
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
10,85
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Franklin U.S. Government Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden und staatsnahmen Emittenten ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens). Dies gilt insbesondere für hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen von Ginnie Mae (GNMA) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement). Das Investment-Team sucht im Rahmen gründlicher Recherchen vielversprechende Anlagemöglichkeiten an den GNMA-Märkten. Risiken werden dabei sorgfältig gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 5,480 % | GNMA 2047 POOL MA4719 | |
| 4,210 % | GNMA 21/51 POOL MA7534 | |
| 3,530 % | GNMA 20/50 POOL MA6709 | |
| 3,410 % | GNMA 21/51 POOL MA7533 | |
| 3,200 % | GNMA 21/51 POOL MA7649 | |
| 3,070 % | GOVT NATL MORTG ASSN | |
| 2,740 % | GNMA 21/51 POOL MA7590 | |
| 2,710 % | FHLB 19/20 ZO | |
| 2,640 % | GNMA 22/52 POOL MA7936 | |
| 2,280 % | GNMA 20/40 POOL 785211 | |
| 66,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,150 % | USA | |
| 22,850 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,020 % | US Dollar |
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