Templeton Frontier Markets Fund - A-H1 EUR ACC H Fonds
WKN: A1CU8R ISIN: LU0496363770
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,54 % | ||
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| Fondsvolumen | 261,42 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0496363770 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,22 | +23,9 % | +12,1 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,8 % | Informationstechnologie.. |
| 11,1 % | Industrie |
| 2,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 22,2 % | Vietnam |
| 18,9 % | Philippinen |
| 10,4 % | Kasachstan |
| 8,7 % | Saudi-Arabien |
| 7,7 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,41
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Templeton Frontier Markets Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien, aktienbezogene Wertpapiere oder Schuldtitel, die von Unternehmen jeder Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investment-Team setzt seine langjährige Erfahrung im globalen Research ein, um vorrangig Unternehmen in Frontier Markets auszumachen, die seiner Ansicht nach von anderen Anlegern übersehen wurden und auf lange Sicht Wertzuwachs versprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE,Niederla.. |
Bestandteile
| 46,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,050 % | Industrie | |
| 2,450 % | Rohstoffe | |
| 2,020 % | Energie | |
| 1,970 % | Immobilien | |
| 1,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,780 % | Versorger | |
| 0,370 % | Barmittel | |
| 1,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,320 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 6,910 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 5,000 % | BK OF G GROUP PLC LS 0,01 | |
| 4,250 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
| 4,070 % | INTL CONTAINER TERM. PP 1 | |
| 3,890 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
| 3,480 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 2,750 % | CENTURY PACIFIC FOOD PP 1 | |
| 2,700 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
| 2,650 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
| 55,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,240 % | Vietnam | |
| 18,940 % | Philippinen | |
| 10,390 % | Kasachstan | |
| 8,670 % | Saudi-Arabien | |
| 7,670 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 5,000 % | Großbritannien | |
| 4,490 % | Marokko | |
| 4,250 % | Peru | |
| 2,700 % | Rumänien | |
| 2,530 % | Slowenien | |
| 2,230 % | Kolumbien | |
| 2,000 % | Kuwait | |
| 1,580 % | Island | |
| 1,300 % | Ägypten | |
| 1,260 % | Kenia | |
| 0,970 % | Indonesien | |
| 0,890 % | Luxemburg | |
| 0,820 % | Panama | |
| 0,540 % | Oman | |
| 0,370 % | Kasse | |
| 1,160 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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