DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
69,13
+2,849
Gold
3.345
-0,129
EUR/USD
1,1808
+0,084
Bitcoin ..
109.089
+0,198

BL Equities Dividend - AR EUR DIS Fonds

WKN: A1CVAS ISIN: LU0495662800


191.87  EUR
0,740 +1,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.02.25   1,40 EUR)
Fondsvolumen 741,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0495662800
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeremie Fastn..
Auflagedatum 17.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,51 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,09 -2,9 % +26,2 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS, WKN: A1CVAS und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,5 % Sonstige Konsumgüter
28,2 % Industrie
9,6 % Informationstechnologie..
8,9 % Barmittel
6,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
31,5 % USA
16,5 % Schweiz
15,2 % Frankreich
10,5 % Großbritannien
8,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
191,87
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,510 % Sonstige Konsumgüter
  28,240 % Industrie
  9,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,860 % Barmittel
  6,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,010 % Rohstoffe
  1,320 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
7,230 % UNILEVER PLC LS-,031111
6,850 % NESTLE NAM. SF-,10
5,190 % L OREAL INH. EO 0,2
4,960 % GIVAUDAN SA NA SF 10
4,920 % COLGATE-PALMOLIVE DL 1
4,880 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
4,670 % SGS S.A. NA SF 0,04
4,630 % KIMBERLY-CLARK DL 1,25
4,160 % UNION PAC. DL 2,50
4,010 % RESMED INC. DL-,004
48,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,510 % USA
  16,480 % Schweiz
  15,210 % Frankreich
  10,480 % Großbritannien
  8,860 % Kasse
  4,880 % Kanada
  3,060 % Irland
  2,850 % Taiwan
  2,480 % Dänemark
  2,390 % Finnland
  1,080 % Südafrika
  0,790 % Vietnam

Währungen

Anteil Währung
  34,490 % US Dollar
  17,600 % Euro
  16,480 % Schweizer Franken
  10,480 % Pfund Sterling
  4,880 % Kanadische Dollar
  2,850 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,480 % Dänische Kronen
  1,080 % Südafrikanischer Rand
  0,800 % Vietnamesischer New Dong
  8,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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