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BL Bond Euro - BI EUR ACC Fonds
WKN: A1CVAF ISIN: LU0495660424
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,31 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 302,70 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0495660424 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,33 | +2,0 % | -5,6 % | ||||
| 5,48 | -5,0 % | -8,3 % | ||||
| 16,11 | +4,8 % | +91,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 45,2 % |
| Deutschland | 19,0 % |
| Niederlande | 8,9 % |
| Frankreich | 6,8 % |
| Belgien | 6,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
910,59
|
29.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager nimmt nachhaltige Investments über Investitionen in Anleihen mit positiver Wirkung in das Portfolio auf. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Bis zu zwei Drittel des Nettovermögens werden in auf Euro lautenden Wertpapieren angelegt. Es können allerdings auch Anlagen in andere Währungen als den Euro getätigt werden, wenn die Wechselkursrisiken abgesichert sind. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,260 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 4,760 % | IRLAND 2031 | |
| 4,460 % | BELGIQUE 22/39 | |
| 3,690 % | EU 21/28 MTN | |
| 3,590 % | KRED.F.WIED.21/29 MTN | |
| 3,500 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 3,280 % | CEB 23/30 MTN | |
| 3,230 % | NIEDERLANDE 23/44 | |
| 3,220 % | EIB 22/30 MTN | |
| 3,200 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 61,810 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,200 % | Supranational | |
| 19,010 % | Deutschland | |
| 8,870 % | Niederlande | |
| 6,790 % | Frankreich | |
| 6,630 % | Belgien | |
| 4,820 % | Österreich | |
| 4,760 % | Irland | |
| 2,710 % | Luxemburg | |
| 0,380 % | Kasse | |
| 0,830 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,790 % | Euro | |
| 1,210 % | übrige Währungen |
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