DAX
24.332
+0,154
MDAX
30.188
+0,895
TecDAX
3.571
+0,234
NASDAQ 1..
25.527
-0,634
DOW JONE..
48.777
+0,146
S&P500 I..
6.888
-0,219
L&S BREN..
61,165
-0,674
Gold
4.337
+1,414
EUR/USD
1,1728
-0,106
Bitcoin ..
92.304
-0,361

BL Bond Euro - BI EUR ACC Fonds

WKN: A1CVAF ISIN: LU0495660424


902.22  EUR
-0,021 -0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 305,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0495660424
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jean-Philippe..
Auflagedatum 30.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,47 -1,2 % -6,7 %
5,86 -5,5 % -8,8 %
16,20 +5,0 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL BOND EURO - BI EUR ACC, WKN: A1CVAF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Supranational 45,0 %
Deutschland 20,0 %
Niederlande 9,0 %
Frankreich 6,8 %
Belgien 6,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
902,22
10.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager nimmt nachhaltige Investments über Investitionen in Anleihen mit positiver Wirkung in das Portfolio auf. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Bis zu zwei Drittel des Nettovermögens werden in auf Euro lautenden Wertpapieren angelegt. Es können allerdings auch Anlagen in andere Währungen als den Euro getätigt werden, wenn die Wechselkursrisiken abgesichert sind. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

Anteil Position
5,200 % BUNDANL.V.21/31
4,750 % IRLAND 2031
4,490 % BELGIQUE 22/39
3,640 % EU 21/28 MTN
3,540 % KRED.F.WIED.21/29 MTN
3,470 % BUNDANL.V.20/30
3,310 % NIEDERLANDE 23/44
3,300 % CEB 23/30 MTN
3,240 % EIB 22/30 MTN
3,230 % BUNDANL.V.23/33
61,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,980 % Supranational
  19,970 % Deutschland
  8,960 % Niederlande
  6,790 % Frankreich
  6,650 % Belgien
  4,860 % Österreich
  4,750 % Irland
  2,670 % Luxemburg
  0,370 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,630 % Euro
  0,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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